Dongfang Electric (1072) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 0.99 | 1.05 | 1.06 | 1.00 |
| יחס מהיר | 0.75 | 0.74 | 0.81 | 0.81 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.22 | 0.30 | 0.24 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.02 | 0.11 | -0.05 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 14.26 | 24.75 | -31.73 | 81.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.71B | -12.82B | -5.09B | -4.20B | -9.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.52 | 0.11 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.09 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.56 | 3.60 | 3.66 | 3.25 | 3.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 25.57 | 5.58 | 26.25 | 21.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 57.18 | 77.59 | 46.85 | 61.71 | 41.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.07 | 1.54 | 0.99 | 0.57 | 0.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.40 | -2.93 | -7.17 | -3.11 | -3.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.30% | 17.05% | 13.85% | 16.13% | 18.07% |
| שיעור EBIT | 6.53% | 6.17% | 3.81% | 6.83% | 6.15% |
| שיעור EBITDA | 6.93% | 7.64% | 4.87% | 8.30% | 7.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.93% | 6.08% | 5.69% | 6.68% | 6.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.77% | 6.09% | 5.68% | 6.73% | 6.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.93% | 4.87% | 4.28% | 5.96% | 5.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.82% | 5.04% | 4.81% | 6.12% | 5.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.64% | 80.07% | 75.23% | 88.62% | 85.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.17% | 100.14% | 99.92% | 100.74% | 100.12% |
| תשואה על הנכסים | 2.81% | 2.36% | 2.06% | 2.93% | 2.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.15% | 8.47% | 7.53% | 9.53% | 8.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.56% | 7.92% | 7.32% | 7.98% | 6.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.98% | 6.55% | 6.15% | 7.24% | 6.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.84% | 2.38% | 2.09% | 2.98% | 2.52% |
| תשואת רווחים | 6.31% | 5.12% | 10.29% | 17.60% | 7.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.89 | 1.90 | 2.26 | 2.25 | 2.26 |
| מחזור זכאים | 1.87 | 1.49 | 1.45 | 1.50 | 1.66 |
| מחזור מלאי | 2.10 | 2.49 | 2.72 | 2.75 | 2.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.06 | 9.64 | 9.14 | 9.66 | 9.97 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.48 | 0.48 | 0.49 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.33 | 37.20 | 14.69 | 26.92 | 9.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 171.45 | 94.34 | 44.84 | 52.47 | 89.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 192.85 | 192.23 | 161.28 | 162.50 | 161.74 |
| ימי מלאי | 174.00 | 146.48 | 134.43 | 132.50 | 148.54 |
| ימי אשראי מספקים | 195.41 | 244.37 | 250.88 | 242.53 | 220.38 |
| מחזור תפעולי | 366.86 | 338.71 | 295.71 | 295.00 | 310.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.09 | 0.60 | 3.23 | -1.12 | 2.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.15 | -0.68 | 2.26 | -1.48 | 2.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.24 | 1.29 | 0.96 | 0.36 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.13 | -1.13 | 0.70 | 1.32 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.61 | 0.35 | 2.22 | -1.59 | 5.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.88 | 0.47 | 3.35 | -3.15 | 11.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.40 | 3.36 | -2.03 | 4.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.03 | 0.15 | -0.06 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.77% | -3.03% | 24.85% | -22.83% | 21.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.62 | 19.53 | 9.69 | 5.68 | 12.68 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 0.95 | 0.42 | 0.34 | 0.65 |
| מכפיל הון | 1.58 | 1.65 | 0.73 | 0.54 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -130.14 | -32.96 | 4.02 | -4.38 | 4.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.71 | 37.14 | 2.82 | -5.77 | 4.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.41 | 0.87 | -0.55 | 0.24 | 0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.58 | 1.65 | 0.73 | 0.54 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 11.58 | 9.52 | 1.36 | 0.96 | 5.37 |
| שווי חברה | 63.57B | 57.19B | 4.54B | 4.77B | 23.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.58 | 9.52 | 1.36 | 0.96 | 5.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 0.73 | 0.07 | 0.08 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -125.79 | -25.19 | 0.64 | -1.04 | 3.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.80 | 28.39 | 0.45 | -1.36 | 2.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.83 | 13.85 | 13.22 | 12.62 | 11.93 |
| הון עצמי למניה | 13.61 | 13.58 | 12.44 | 11.94 | 11.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.09 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 22.93 | 23.60 | 21.92 | 19.10 | 17.91 |
| רווח נקי למניה | 1.36 | 1.15 | 0.94 | 1.14 | 0.92 |
| נטל מס | 0.88 | 0.80 | 0.75 | 0.89 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.04 | 0.99 | 1.49 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.99 | 0.51 | 3.06 | -0.98 | 2.79 |
הנתונים מוצגים ב-CNY