Dongfang Electric (1072) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.01B | 10.06B | -3.50B | 8.41B | -4.42B |
| רווח נקי | 3.97B | 3.29B | 3.55B | 3.01B | 2.43B |
| פחת והפחתות | 1.16B | 1.11B | 875.35M | 885.46M | 896.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.12B | 5.66B | -7.86B | 4.85B | -7.73B |
| יתרת לקוחות | -4.90B | 3.15B | -7.89B | -2.44B | -2.70B |
| מלאי | -4.44B | -3.55B | 660.88M | 607.17M | -3.45B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 2.44B | 2.70B |
| הון חוזר אחר | 5.21B | 6.05B | -625.27M | 4.25B | -4.27B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.01B | 1.77M | -62.74M | -338.33M | -20.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.59B | -2.77B | 6.05B | -13.19B | -3.05B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.28B | -3.00B | -1.11B | -748.21M | -717.61M |
| רכישות, נטו | 0 | 492.57M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -31.46B | -35.65B | -25.22B | -27.90B | -15.51B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 25.29B | 35.38B | 32.37B | 15.45B | 13.00B |
| פעילויות השקעה אחרות | -133.63M | 1.14M | 11.81M | 17.48M | 182.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.10B | 1.09B | -497.10M | -117.01M | -378.26M |
| פירעון חוב | 4.48B | 2.20B | 43.46M | 300.09M | 460.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.46B | -1.53B | -1.09B | -757.36M | -545.05M |
| פעילויות מימון אחרות | 2.07B | 424.33M | 549.10M | 339.33M | -293.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.98B | 22.50B | 14.17B | 12.12B | 16.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -50.58M | -39.29M | -18.60M | 685.31M | -101.66M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.52B | 8.34B | 2.04B | -4.21B | -7.95B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.50B | 14.17B | 12.12B | 16.32B | 24.28B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.98B | 22.50B | 14.17B | 12.12B | 16.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.27B | 7.06B | -4.61B | 7.66B | -5.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.01B | 10.06B | -3.50B | 8.41B | -4.42B |
| הוצאות הוניות | -4.28B | -3.00B | -1.11B | -748.21M | -717.61M |
הנתונים מוצגים ב-CNY