ניתוח באמצעות AI של Dongfang Electric (1072)
Dongfang Electric (1072)
- דירוג:
- 54ניטרלי
- מחיר יעד:
- HK$16.50(▼23.89% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 27.08.2026
הציון הכולל מוגבל בעיקר בשל יצירת מזומנים חלשה ותזרים מזומנים חופשי שלילי, לצד עלייה ניכרת במינוף, למרות רווחיות יציבה. גם האינדיקטורים הטכניים מצביעים על מגמת ירידה ברורה, עם מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי. התמחור ותשואת הדיבידנד מספקים תמיכה חלקית, אך אינם חזקים מספיק כדי לקזז את הסיכונים הקשורים לתזרים המזומנים ולמומנטום.
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Dongfang Electric (1072)
- שווי שוק
- HK$98.60B
- תשואת דיבידנד
- 2.81%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.95M
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.5
- בטא (שנתי)
- 1.20
- צמיחת הכנסות
- 10.07%
- צמיחת רווח למניה
- 40.67%
- מדינה
- הונג קונג
- מספר עובדים
- 18,753
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
דונגפנג אלקטריק מציגה שיעורי רווחיות יציבים ויכולת טובה לייצר רווחים, עם תשואה על ההון של סביב ~10% ב-12 החודשים האחרונים. עם זאת, נקודות הנתונים האחרונות מדגישות עלייה במינוף לעומת השנים הקודמות, וחשוב מכך, הרעה חדה בהמרת רווח למזומנים, לצד תזרים מזומנים חופשי שלילי. בסך הכול, הנתונים הבסיסיים נראים רווחיים, אך איכותה הפיננסית בטווח הקרוב נבלמת בשל תנודתיות בתזרים המזומנים והעלייה האחרונה במינוף.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
1133
27221072
0658
2208
2727מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 27 באוגוסט 2026