China Bozza Development Holdings Limited (1069) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.86M | 37.43M | 23.44M | -466.00K | -5.58M |
| רווח נקי | 200.02M | 22.71M | -10.80M | -18.90M | -369.09M |
| פחת והפחתות | 5.14M | 4.75M | 2.52M | 1.72M | 3.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.92M | -14.22M | -4.20M | 3.86M | -2.52M |
| יתרת לקוחות | -7.95M | -18.03M | -6.40M | 3.40M | -3.29M |
| מלאי | -322.00K | -184.60K | -987.00K | 0 | 770.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 13.70M | 6.40M | 0 | -1.40M |
| הון חוזר אחר | 18.19M | -9.71M | -3.21M | 460.00K | 1.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -186.22M | 24.18M | 35.92M | 12.86M | 362.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.49M | -38.34M | -23.26M | 2.00K | -410.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -231.00K | -38.39M | -1.28M | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 43.18K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -26.26M | 0 | -21.99M | 2.00K | -410.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.47M | 2.29M | 3.05M | -249.00K | -3.29M |
| פירעון חוב | -3.47M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.98M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.69M | 4.10M | -249.00K | -3.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.23M | 4.92M | 4.33M | 1.11M | 134.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 72.94K | 0 | 0 | 6.24M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.10M | 1.45M | 3.22M | -713.00K | -3.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.33M | 3.47M | 1.11M | 1.82M | 3.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.23M | 4.92M | 4.33M | 1.11M | 134.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 28.63M | -959.71K | 22.16M | -466.00K | -5.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.86M | 37.43M | 23.44M | -466.00K | -5.58M |
| הוצאות הוניות | -231.00K | -38.39M | -1.28M | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CNY