China Bozza Development Holdings Limited (1069) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 0.96 | 1.00 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מהיר | 1.14 | 0.93 | 0.97 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 1.24 | 0.18 | -0.02 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.72 | 0.59 | 0.70 | 0.05 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 146.00 | 0 | 48.05 | 0.07 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -104.10M | -117.88M | -112.86M | -434.73M | -387.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.67 | 0.60 | 2.54 | 3.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.02 | 9.19 | 4.63 | -1.13 | -1.05 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.90 | 0.82 | 8.90 | 20.99 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.67 | 0.90 | 0.82 | -0.05 | -0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.54 | 13.74 | 7.68 | -0.44 | -0.30 |
| יחס כיסוי חוב | 4.54 | 64.53 | 7.25 | -0.12 | -0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.59 | -6.50 | -2.51 | -3.61 | -0.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.84 | 2.84 | 3.51 | 3.50 | 3.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.19 | 1.82 | 1.44 | 33.42 | 31.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.49 | 0.56 | 3.37 | -8.36 | -32.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.19% | 3.98% | 9.10% | 19.60% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 17.18% | 426.94% | 29.41% | 0.00% | -171.11% |
| שיעור EBITDA | 20.89% | 437.73% | 34.29% | -71.82% | -145.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.65% | -44.10% | -9.76% | -71.82% | -171.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.11% | 420.16% | 25.52% | -15.96% | -301.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.83% | 420.14% | 25.17% | -18.39% | -279.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.48% | 420.14% | 23.32% | -18.39% | -279.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.89% | 100.00% | 98.63% | 115.21% | 92.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -377.36% | -952.66% | -261.48% | 22.23% | 176.32% |
| תשואה על הנכסים | 12.07% | 112.26% | 12.83% | -7.68% | -20.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 44.96% | 1,542.95% | 98.59% | 3.41% | 6.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.80% | -16.29% | -6.90% | 13.95% | 4.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.75% | -15.90% | -6.66% | -105.25% | -69.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.07% | 112.26% | 12.83% | -7.68% | -20.21% |
| תשואת רווחים | 115.08% | 492.80% | 75.71% | -10.59% | -20.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.43 | 2.57 | 4.69 | 8.47 | 1.80 |
| מחזור זכאים | 35.24 | 12.20 | 7.26 | 22.01 | 24.13 |
| מחזור מלאי | 14.68 | 34.92 | 59.81 | 47.83 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.61 | 1.09 | 0.71 | 1.23 | 0.15 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.27 | 0.51 | 0.42 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.77 | -0.23 | -97.78 | -0.16 | -0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 120.84 | 122.61 | 33.57 | 34.14 | 187.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.33 | 142.07 | 77.75 | 43.10 | 202.65 |
| ימי מלאי | 24.87 | 10.45 | 6.10 | 7.63 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 10.36 | 29.91 | 50.28 | 16.58 | 15.13 |
| מחזור תפעולי | 131.20 | 152.52 | 83.85 | 50.73 | 202.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.52 | 0.43 | 0.45 | 2.13 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | 0.43 | -0.01 | 2.01 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.35 | 0.00 | 0.46 | 0.12 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.99 | -0.03 | 0.95 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.47 | 124.93 | 0.97 | 18.38 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.47 | 124.93 | 0.97 | 18.38 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.24 | 0.32 | 0.07 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.53 | 0.61 | 0.38 | 0.40 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 84.19% | 70.53% | -2.96% | 21.73% | -0.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.78 | 0.20 | 1.31 | -9.44 | -4.98 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.85 | 0.33 | 1.74 | 13.93 |
| מכפיל הון | 0.37 | 3.13 | 1.30 | -0.32 | -0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.19 | 1.42 | -33.74 | 4.60 | -201.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 1.41 | 0.87 | 4.35 | -201.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.22 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 3.13 | 1.30 | -0.32 | -0.31 |
| מכפיל שווי חברה | 6.45 | 0.75 | 4.34 | -10.78 | -42.15 |
| שווי חברה | 131.80M | 156.47M | 144.94M | 454.42M | 414.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.45 | 0.75 | 4.34 | -10.78 | -42.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.35 | 3.29 | 1.49 | 7.74 | 61.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.97 | 5.47 | -151.03 | 20.50 | -890.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.54 | 5.42 | 3.87 | 19.39 | -890.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.57 | 0.19 | 0.30 | -28.73 | -27.81 |
| הון עצמי למניה | 0.57 | 0.19 | 0.30 | -28.73 | -27.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.00 | 0.01 | -0.15 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.98 | 0.71 | 1.18 | 5.33 | 0.61 |
| רווח נקי למניה | 0.24 | 2.98 | 0.30 | -0.98 | -1.71 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.15 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.46 | 0.98 | 0.87 | 0 | 1.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.45 | 0.17 | 0.33 | 1.73 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.26 | 0.14 | 1.65 | -2.17 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-CNY