Tianjin Capital Environmental Protection Group Co (1065) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.16 | 2.64 | 1.49 | 1.45 | 1.90 |
| יחס מהיר | 2.14 | 2.63 | 1.49 | 1.44 | 1.89 |
| יחס מזומנים | 1.03 | 1.26 | 0.60 | 0.61 | 0.97 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.86 | 0.30 | 0.23 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.26 | 2.37 | 47.28 | 497.88 | 0.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.16B | -3.12B | -7.50B | -8.01B | -7.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.40 | 0.32 | 0.32 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 1.01 | 0.82 | 0.87 | 1.09 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.50 | 0.45 | 0.46 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.40 | 2.53 | 2.60 | 2.68 | 2.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.69 | 1.11 | 4.89 | -1,229.12 | 0.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.97 | 3.88 | 2.73 | -338.14 | 3.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.38 | 1.73 | 1.61 | 2.06 | 2.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.22 | 6.80 | 5.26 | 5.02 | 6.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.70 | 2.71 | 2.37 | 3.00 | 3.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.91% | 38.28% | 39.78% | 39.03% | 33.97% |
| שיעור EBIT | 29.74% | 28.26% | 29.60% | 23.62% | 21.36% |
| שיעור EBITDA | 38.28% | 43.80% | 45.28% | 37.77% | 34.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.04% | 24.76% | 21.61% | 23.64% | 33.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.75% | 24.17% | 21.69% | 23.71% | 21.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.46% | 18.12% | 16.72% | 18.55% | 16.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.58% | 19.25% | 18.04% | 19.37% | 17.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.60% | 74.95% | 77.09% | 78.21% | 77.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.23% | 97.62% | 100.36% | 100.32% | 63.13% |
| תשואה על הנכסים | 3.43% | 3.32% | 3.21% | 3.54% | 3.27% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.40% | 8.40% | 8.35% | 9.48% | 8.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.53% | 5.29% | 5.07% | 5.47% | 7.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.72% | 3.97% | 4.21% | 4.47% | 6.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.55% | 5.40% | 5.68% | 6.45% | 6.00% |
| תשואת רווחים | 10.01% | 14.49% | 16.36% | 22.56% | 17.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.04 | 0.94 | 1.29 | 1.42 | 1.64 |
| מחזור זכאים | 2.66 | 2.71 | 3.07 | 4.25 | 5.84 |
| מחזור מלאי | 55.01 | 68.90 | 71.71 | 79.71 | 95.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.55 | 2.36 | 2.79 | 2.72 | 4.22 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.90 | 1.13 | 2.30 | 1.89 | 1.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 218.69 | 258.65 | 168.10 | 176.13 | 163.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 349.51 | 388.06 | 281.92 | 257.38 | 222.17 |
| ימי מלאי | 6.64 | 5.30 | 5.09 | 4.58 | 3.81 |
| ימי אשראי מספקים | 137.46 | 134.71 | 118.90 | 85.83 | 62.48 |
| מחזור תפעולי | 356.14 | 393.36 | 287.01 | 261.96 | 225.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.89 | 2.05 | 0.87 | 0.63 | 0.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.39 | 1.47 | 0.44 | -0.43 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.50 | 0.58 | 0.43 | 1.06 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.72 | 0.50 | -0.68 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.39 | 2.76 | 1.03 | 0.44 | 0.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.77 | 3.56 | 2.01 | 0.60 | 1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.31 | 0.17 | 0.13 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.95 | 0.68 | 0.29 | 0.21 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 54.60% | 38.85% | 14.09% | -17.59% | 5.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.81 | 6.89 | 6.11 | 4.43 | 5.66 |
| מכפיל מכירות | 1.44 | 1.25 | 1.02 | 0.82 | 0.94 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.58 | 0.51 | 0.42 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.83 | 2.57 | 7.10 | -5.69 | 17.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.93 | 1.85 | 3.57 | 3.87 | 4.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.30 | 0.88 | -0.84 | 0.57 | 1.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.58 | 0.51 | 0.42 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | 6.48 | 5.57 | 4.63 | 5.17 | 6.56 |
| שווי חברה | 11.80B | 11.61B | 10.12B | 9.11B | 10.26B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.48 | 5.57 | 4.63 | 5.17 | 6.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.48 | 2.44 | 2.10 | 1.95 | 2.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.14 | 5.02 | 14.55 | -13.52 | 41.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.60 | 3.61 | 7.32 | 9.19 | 11.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.31 | 1.89 | -0.09 | -0.53 | -0.64 |
| הון עצמי למניה | 6.78 | 6.54 | 6.11 | 5.80 | 5.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 3.03 | 3.03 | 3.05 | 2.97 | 3.07 |
| רווח נקי למניה | 0.56 | 0.55 | 0.51 | 0.55 | 0.51 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.83 | 0.86 | 0.73 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 5.17 | 3.83 | 1.59 | 1.10 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-CNY