דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Tianjin Capital Environmental Protection Group Co (1065)

1065

Tianjin Capital Environmental Protection Group Co (1065)

דירוג:
72תשואת יתר
מחיר יעד:
HK$4.00(▲6.67% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
העלאת המלצה
תאריך:
27.08.2026

הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, הכוללים שיעורי רווחיות בריאים, שיפור בצמיחה בתקופה האחרונה, ויצירת מזומנים חזקה יותר ב-12 החודשים האחרונים, וכן על ידי תמחור אטרקטיבי, עם מכפיל רווח נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה. גורמים חיוביים אלה מתקזזים חלקית בשל אינדיקטורים טכניים מעורבים עד חלשים, כאשר המניה עדיין נסחרת מתחת לממוצעים הנעים לטווח הארוך יותר ועם MACD שלילי במעט.

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Tianjin Capital Environmental Protection Group Co (1065)

שווי שוק
HK$9.34B
תשואת דיבידנד
6.28%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
427.20K
מכפיל רווח (P/E)
9.9
בטא (שנתי)
0.38
צמיחת הכנסות
4.28%
צמיחת רווח למניה
6.05%
מדינה
הונג קונג
מספר עובדים
2,330
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Waste Management

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, Tianjin Capital Environmental Protection Group מציגה רווחיות יציבה, עם התאוששות בולטת בצמיחה ב-12 החודשים האחרונים ושיפור בייצור המזומנים. הפרופיל הפיננסי מוגבל בשל מינוף מתון והמרה לא אחידה של תזרים המזומנים לאורך השנים, אך השיפור האחרון בתזרים המזומנים החופשי ובסיס הרווחים היציב תומכים בתמונה חיובית, אם העקביות בתזרים המזומנים תישמר.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות4.81B4.76B4.83B4.67B4.52B4.54B
רווח גולמי1.89B1.82B1.92B1.82B1.54B1.35B
EBITDA2.20B2.09B2.19B1.76B1.56B1.49B
רווח נקי874.52M862.36M807.21M865.21M751.25M693.19M
מאזן
סך הנכסים25.62B26.01B25.15B24.46B22.97B21.07B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר4.30B4.72B2.76B2.61B3.25B2.14B
סך החוב9.72B10.37B7.94B7.89B9.26B8.56B
סך ההתחייבויות12.43B13.00B14.36B14.24B13.47B12.96B
הון בעלי המניות10.42B10.26B9.67B9.12B8.48B7.12B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי2.85B2.31B695.57M-674.32M245.19M98.14M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.66B3.22B1.38B992.02M912.05M936.81M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-700.17M-868.44M-745.37M-1.64B-684.69M-1.55B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.11B-421.92M-542.51M34.11M867.43M1.05B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
10651065
72תשואת יתר
13301330
70תשואת יתר
37183718
61ניטרלי
01540154
59ניטרלי
39893989
54ניטרלי
08950895
46ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Tianjin Capital Environmental Protection Group Co72תשואת יתרHK$9.34B9.888.50%6.28%4.28%6.05%
Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd. Class H70תשואת יתרHK$12.46B16.068.50%6.57%12.74%11.38%
Beijing Enterprises Urban Resources Group Ltd.61ניטרליHK$1.33B5.336.92%7.75%3.57%—
Beijing Enterprises Environment Group Limited59ניטרליHK$607.65M2.006.54%—-5.08%-2.98%
Capital Environment Holdings Limited54ניטרליHK$1.19B3.464.16%—1.64%23.16%
Dongjiang Environmental Company46ניטרליHK$3.92B-3.18-50.07%—0.13%-51.58%
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
3.58-0.13-3.37%
1.54-0.88-36.31%
6.221.2224.40%
0.41-0.16-28.95%
0.38-0.00-0.53%
0.08-0.01-7.78%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 27 באוגוסט 2026