Tianjin Capital Environmental Protection Group Co (1065) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.22B | 1.38B | 992.02M | 912.05M | 936.81M |
| רווח נקי | 840.04M | 870.66M | 903.44M | 812.61M | 719.01M |
| פחת והפחתות | 739.81M | 756.98M | 659.81M | 598.24M | 630.29M |
| מס הכנסה נדחה | -13.39M | 0 | -3.59M | -5.39M | -6.57M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 5.66M | 6.57M |
| שינוי בהון החוזר | 1.25B | -852.81M | -1.20B | -1.06B | -869.64M |
| יתרת לקוחות | 1.05B | -537.41M | -982.05M | -959.97M | -1.02B |
| מלאי | -2.04M | -4.85M | -4.54M | -9.32M | -2.57M |
| יתרת ספקים | 197.49M | 0 | 982.05M | 959.97M | 1.02B |
| הון חוזר אחר | 0 | -310.55M | -1.20B | -1.05B | -867.07M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 403.29M | 607.19M | 634.45M | 557.61M | 457.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -868.44M | -745.37M | -1.64B | -684.69M | -1.55B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -904.23M | -686.44M | -1.67B | -666.86M | -838.67M |
| רכישות, נטו | 19.25M | 0 | 0 | 0 | -673.02M |
| רכישת השקעות | 0 | -8.89M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 292.24K | 0 | 200.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.25M | -50.04M | 23.03M | -17.83M | -35.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -421.92M | -542.51M | 34.11M | 867.43M | 1.05B |
| פירעון חוב | 215.16M | 168.16M | 647.60M | 694.00M | 1.61B |
| הנפקת מניות רגילות | -1.29M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -260.06M | -653.88M | -602.14M | -580.38M | -530.48M |
| פעילויות מימון אחרות | -375.73M | -56.78M | -11.35M | 753.81M | -29.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.72B | 2.67B | 2.57B | 3.19B | 2.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 157.89M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.08B | 94.14M | -616.98M | 1.09B | 440.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.64B | 2.57B | 3.19B | 2.09B | 1.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.72B | 2.67B | 2.57B | 3.19B | 2.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.31B | 695.57M | -674.32M | 245.19M | 98.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.22B | 1.38B | 992.02M | 912.05M | 936.81M |
| הוצאות הוניות | -904.23M | -686.44M | -1.67B | -666.86M | -838.67M |
הנתונים מוצגים ב-CNY