C.banner International Holdings Ltd. (1028) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.07 | 3.52 | 3.98 | 4.04 | 3.53 |
| יחס מהיר | 2.32 | 2.56 | 2.93 | 3.09 | 2.09 |
| יחס מזומנים | 1.37 | 2.01 | 1.49 | 1.89 | 1.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | -0.28 | 0.29 | 0.17 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.53 | 0.37 | 0.68 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | 14.20 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 659.51M | 691.57M | 852.76M | 1.06B | 776.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.28 | 1.26 | 1.27 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 1.20 | 5.91 | -6.23 | 37.51 |
| יחס כיסוי ריבית | -36.43 | -49.00 | -12.51 | 5.69 | -13.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -14.45 | -20.00 | -15.72 | -11.53 | -4.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.07% | 59.92% | 56.55% | 56.59% | 55.51% |
| שיעור EBIT | -2.89% | -3.29% | -0.91% | 1.10% | 1.44% |
| שיעור EBITDA | 2.28% | 2.22% | 1.88% | 3.62% | 7.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.90% | -3.29% | -0.91% | 1.10% | -2.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.28% | -11.24% | 4.92% | 6.18% | 1.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.11% | -12.37% | 3.47% | 1.35% | 1.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.11% | -12.35% | 3.47% | 1.36% | 1.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -8.78% | 110.00% | 70.54% | 21.89% | 85.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -44.02% | 342.25% | -538.54% | 562.99% | -49.52% |
| תשואה על הנכסים | -0.09% | -10.71% | 3.26% | 1.19% | 0.86% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.12% | -13.67% | 4.10% | 1.51% | 1.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.87% | -3.56% | -1.07% | 1.21% | -2.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.23% | -3.52% | -0.74% | 0.26% | -2.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.10% | -10.76% | 3.28% | 1.20% | 0.89% |
| תשואת רווחים | -0.09% | -11.20% | 10.51% | 6.99% | 4.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.50 | 9.95 | 3.73 | 4.07 | 9.89 |
| מחזור זכאים | 3.97 | 4.34 | 5.68 | 4.94 | 4.90 |
| מחזור מלאי | 1.78 | 1.82 | 2.00 | 2.00 | 1.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.23 | 5.04 | 5.46 | 7.39 | 6.11 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.87 | 0.94 | 0.88 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.68 | 1.55 | 1.44 | 1.65 | 1.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 193.74 | 153.47 | 216.31 | 198.17 | 234.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.13 | 36.67 | 97.91 | 89.74 | 36.92 |
| ימי מלאי | 204.52 | 200.93 | 182.65 | 182.35 | 271.53 |
| ימי אשראי מספקים | 91.91 | 84.12 | 64.25 | 73.93 | 74.44 |
| מחזור תפעולי | 285.65 | 237.59 | 280.56 | 272.09 | 308.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.07 | 0.05 | 0.11 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.09 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 55.67 | 0.81 | 0.22 | 0.74 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.02 | 5.18 | 0.33 | 3.89 | 2.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.02 | 5.18 | 1.28 | 3.89 | 2.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 6.16 | 5.56 | 11.25 | 3.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.12 | 0.08 | 0.16 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.69% | 8.87% | 5.12% | 59.55% | 33.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -532.18 | -8.93 | 9.51 | 14.32 | 20.34 |
| מכפיל מכירות | 1.25 | 1.10 | 0.33 | 0.19 | 0.22 |
| מכפיל הון | 1.29 | 1.22 | 0.39 | 0.22 | 0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -146.21 | 11.27 | 19.53 | 1.68 | 2.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8,139.47 | 9.10 | 4.26 | 1.25 | 1.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.70 | 0.02 | 0.07 | 0.35 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 1.22 | 0.39 | 0.22 | 0.22 |
| מכפיל שווי חברה | 40.49 | 29.83 | 1.86 | -6.17 | -1.53 |
| שווי חברה | 1.07B | 802.08M | 48.62M | -344.01M | -150.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 40.38 | 29.83 | 1.86 | -6.17 | -1.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 0.66 | 0.03 | -0.22 | -0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -107.46 | 6.75 | 2.07 | -1.94 | -1.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5,981.93 | 5.45 | 0.45 | -1.44 | -0.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.40 | 0.52 | 0.56 | 0.66 | 0.64 |
| הון עצמי למניה | 0.45 | 0.52 | 0.57 | 0.66 | 0.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.08 | -0.10 | 0.29 | 0.78 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 0.47 | 0.58 | 0.67 | 0.74 | 0.67 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | -0.09 | 1.10 | 0.71 | 0.22 | 0.85 |
| נטל ריבית | -0.44 | 3.42 | -5.39 | 5.63 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.65 | 0.63 | 0.57 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.15 | -1.01 | 1.58 | 2.51 | 10.08 |
הנתונים מוצגים ב-CNY