C.banner International Holdings Ltd. (1028) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 147.30M | 107.80M | 238.99M | 174.74M | 31.22M |
| רווח נקי | -146.15M | 68.40M | 95.16M | 17.34M | 50.48M |
| פחת והפחתות | 66.74M | 75.29M | 74.53M | 78.75M | 73.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.00K |
| שינוי בהון החוזר | 90.42M | -7.10M | 106.46M | 47.58M | -48.00M |
| יתרת לקוחות | 37.46M | 9.93M | -32.57M | 34.73M | 31.83M |
| מלאי | 25.79M | 32.25M | 120.71M | -2.01M | -158.69M |
| יתרת ספקים | 11.36M | 0 | 0 | -34.73M | -31.83M |
| הון חוזר אחר | 15.81M | -49.28M | 18.31M | 49.59M | 110.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 136.29M | -28.79M | -37.15M | 31.08M | -9.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -79.28M | -74.04M | -43.80M | -91.27M | -100.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.81M | -84.02M | -59.71M | -73.28M | -110.15M |
| רכישות, נטו | -3.69M | 0 | 0 | 0 | 1.03M |
| רכישת השקעות | -50.65M | 0 | 0 | -26.98M | 8.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.86M | 0 | 48.00K | 62.00K | 22.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 9.99M | 15.85M | 8.93M | 964.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 60.19M | -267.47M | -27.98M | -30.34M | -34.46M |
| פירעון חוב | 0 | -20.87M | -25.02M | -27.78M | -31.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 74.69M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -245.59M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.49M | -1.02M | -2.97M | -2.56M | -2.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 561.61M | 429.75M | 663.46M | 496.25M | 443.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 22.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 150.82M | -233.71M | 167.20M | 53.14M | -103.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 410.79M | 663.46M | 496.25M | 443.12M | 546.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 561.61M | 429.75M | 663.46M | 496.25M | 443.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 118.88M | 23.50M | 177.59M | 101.46M | -78.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 147.30M | 107.80M | 238.99M | 174.74M | 31.22M |
| הוצאות הוניות | -28.42M | -84.30M | -61.40M | -73.28M | -110.15M |
הנתונים מוצגים ב-CNY