Litu Holdings Limited (1008) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.20 | 1.90 | 2.32 | 2.17 | 1.50 |
| יחס מהיר | 2.10 | 1.78 | 2.21 | 2.02 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.85 | 0.65 | 1.15 | 0.70 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.24 | 0.35 | -0.10 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.23 | 0.43 | 0.35 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.25 | 0.51 | 1.04 | 1.31 | 0.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 255.15M | 256.71M | 606.54M | 516.31M | 241.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.06 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.17 | 1.26 | 1.27 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.66 | 0.85 | -0.11 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.47 | -0.26 | 15.54 | 9.54 | -3.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.58 | 0.48 | 0.77 | 0.47 | 0.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.25 | -0.61 | -1.85 | -176.36 | -0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.96% | 18.20% | 24.37% | 17.74% | 10.73% |
| שיעור EBIT | -8.25% | 2.93% | 12.04% | -14.67% | -3.54% |
| שיעור EBITDA | 14.08% | 18.63% | 27.06% | 0.17% | 10.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.36% | -0.22% | 8.68% | 5.63% | -3.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.21% | 0.32% | 13.20% | -19.50% | 0.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.33% | 0.27% | 11.11% | -22.87% | 0.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.33% | 0.27% | 10.82% | -21.79% | -0.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 27.38% | 81.68% | 84.13% | 117.24% | 84.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 9.79% | -145.14% | 152.16% | -346.62% | -22.40% |
| תשואה על הנכסים | -0.06% | 0.06% | 3.00% | -6.04% | 0.19% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.07% | 0.07% | 3.77% | -7.69% | 0.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.38% | -0.06% | 2.88% | 1.82% | -1.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.24% | -0.04% | 2.15% | 1.72% | 0.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.08% | 0.08% | 3.86% | -7.81% | 0.25% |
| תשואת רווחים | -0.60% | 0.47% | 29.88% | -58.07% | 1.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.74 | 1.81 | 3.23 | 2.44 | 2.33 |
| מחזור זכאים | 4.91 | 5.21 | 2.90 | 3.11 | 3.62 |
| מחזור מלאי | 15.16 | 11.08 | 10.20 | 8.13 | 8.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.91 | 1.17 | 1.06 | 0.89 | 0.93 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.22 | 0.27 | 0.26 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.43 | 1.17 | 1.18 | 1.59 | 2.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 160.03 | 164.13 | 23.06 | 77.04 | 98.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 210.37 | 201.29 | 113.08 | 149.44 | 156.34 |
| ימי מלאי | 24.07 | 32.94 | 35.78 | 44.88 | 42.52 |
| ימי אשראי מספקים | 74.41 | 70.10 | 125.80 | 117.28 | 100.70 |
| מחזור תפעולי | 234.44 | 234.24 | 148.86 | 194.32 | 198.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.05 | 0.14 | 0.11 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.09 | 0.06 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.59 | -0.20 | 0.62 | 0.56 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.36 | 0.62 | 1.91 | 1.25 | 3.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.63 | 0.83 | 2.65 | 2.29 | 3.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.51 | 1.04 | 1.31 | 0.90 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.14 | 0.30 | 0.24 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.57% | -4.93% | 49.83% | 34.46% | 57.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -166.67 | 223.33 | 3.35 | -1.72 | 50.80 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.57 | 0.37 | 0.39 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.66 | -20.29 | 2.01 | 2.90 | 1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.90 | 4.07 | 1.25 | 1.63 | 1.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.62 | -2.27 | -0.02 | 0.00 | -1.86 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.11 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| מכפיל שווי חברה | 2.65 | 2.43 | -0.48 | 56.49 | 2.75 |
| שווי חברה | 159.73M | 251.90M | -93.71M | 68.47M | 280.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.65 | 2.43 | -0.48 | 56.49 | 2.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.45 | -0.13 | 0.10 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.92 | -16.22 | -0.70 | 0.70 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.68 | 3.26 | -0.43 | 0.40 | 1.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 1.11 |
| הון עצמי למניה | 1.39 | 1.39 | 1.36 | 1.36 | 1.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.08 | 0.18 | 0.18 | -0.12 | 1.18 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.35 | 0.46 | 0.46 | 0.59 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | 0.00 | 0.05 | -0.10 | 0.00 |
| נטל מס | 0.27 | 0.82 | 0.84 | 1.17 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.15 | 0.11 | 1.10 | 1.33 | -0.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.15 | 0.12 | 0.10 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -31.43 | 42.80 | 2.68 | -1.11 | 40.23 |
הנתונים מוצגים ב-HKD