Litu Holdings Limited (1008) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.34M | 215.92M | 172.81M | 249.60M | 376.26M |
| רווח נקי | 1.81M | 78.47M | -156.14M | 6.20M | 16.29M |
| פחת והפחתות | 87.35M | 83.85M | 106.37M | 137.24M | 145.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -54.68M | 90.66M | -8.23M | 74.61M | 213.20M |
| יתרת לקוחות | 42.60M | 70.34M | 62.66M | 60.38M | 134.16M |
| מלאי | 16.34M | 15.14M | -47.09M | 381.00K | -2.59M |
| יתרת ספקים | 0 | 9.34M | -38.39M | 0 | 35.79M |
| הון חוזר אחר | -113.61M | -4.16M | 14.58M | 13.85M | 45.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 42.86M | -37.07M | 230.82M | 31.54M | 1.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -354.68M | -30.57M | -24.34M | -289.61M | -7.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -92.87M | -81.54M | -75.17M | -67.72M | -142.75M |
| רכישות, נטו | 145.03M | 36.74M | 30.75M | -233.27M | 4.12M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -5.51M | 0 | -55.42M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 8.10M | 0 | 55.71M |
| פעילויות השקעה אחרות | -406.84M | 14.23M | 17.50M | 11.38M | 131.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -100.03M | 44.15M | -107.37M | -62.61M | -251.43M |
| פירעון חוב | -63.67M | 80.00M | -44.59M | -52.24M | -78.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -31.36M | -31.36M | -62.72M | 0 | -156.79M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.00M | -4.50M | -66.00K | -10.37M | -15.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 199.48M | 570.95M | 345.80M | 313.29M | 440.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.89M | -4.35M | -8.60M | -24.43M | 7.23M |
| שינוי נטו במזומנים | -371.47M | 225.15M | 32.51M | -127.06M | 124.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 570.95M | 345.80M | 313.29M | 440.35M | 315.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 199.48M | 570.95M | 345.80M | 313.29M | 440.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.53M | 134.38M | 97.26M | 181.88M | 233.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 77.34M | 215.92M | 172.81M | 249.60M | 376.26M |
| הוצאות הוניות | -92.87M | -81.54M | -75.55M | -67.72M | -142.75M |
הנתונים מוצגים ב-HKD