China CITIC Bank (0998) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.39B | -181.03B | -918.00M | 195.07B | -75.39B |
| רווח נקי | 65.06B | 69.47B | 68.06B | 62.95B | 56.38B |
| פחת והפחתות | 4.70B | 5.10B | 4.90B | 4.14B | 7.15B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -7.76B | -320.96B | -141.20B | 41.06B | -227.47B |
| יתרת לקוחות | 0 | -408.54B | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.76B | 87.58B | -141.20B | 41.06B | -227.47B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 381.09B | 65.36B | 67.33B | 86.92B | 88.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -308.09B | -29.53B | 1.89B | -115.87B | -206.79B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.84B | -18.78B | -13.52B | -6.80B | -4.48B |
| רכישות, נטו | 230.87M | 0 | 70.00M | 39.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -6.50T | -3.86T | -2.75T | -2.69T | -3.25T |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.21T | 3.85T | 2.77T | 2.58T | 3.05T |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.14B | 260.00M | 83.00M | 127.00M | 168.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -59.79B | 220.80B | -63.10B | -32.54B | 219.92B |
| פירעון חוב | 239.67B | 292.28B | -9.86B | 13.41B | 224.93B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.32B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -39.99B | -3.52B | 0 | -3.32B |
| דיבידנדים ששולמו | -26.05B | -58.10B | -21.49B | -20.04B | -42.06B |
| פעילויות מימון אחרות | -273.41B | 26.62B | -28.23B | -25.91B | 40.37B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 332.41B | 262.78B | 249.00B | 307.87B | 252.82B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.57B | 3.54B | 3.26B | 8.40B | -4.48B |
| שינוי נטו במזומנים | 69.63B | 13.78B | -58.87B | 55.05B | -66.75B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 262.78B | 249.00B | 307.87B | 252.82B | 319.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 332.41B | 262.78B | 249.00B | 307.87B | 252.82B |
| תזרים מזומנים חופשי | 67.55B | -199.82B | -14.44B | 188.27B | -79.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 443.08B | -181.03B | -918.00M | 195.07B | -75.39B |
| הוצאות הוניות | -36.84B | -18.78B | -13.52B | -6.80B | -4.48B |
הנתונים מוצגים ב-CNY