China CITIC Bank (0998) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 0.22 | 0.13 | 6.77 | 8.74 |
| יחס מהיר | 1.03 | 0.22 | 0.13 | 6.77 | 8.74 |
| יחס מזומנים | 1.03 | 0.14 | 0.13 | 6.77 | 8.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.04 | -0.03 | -0.01 | 2.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.21T | -8.75T | -7.84T | -7.57T | -7.08T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.30 | 0.03 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.79 | 4.04 | 0.33 | 1.48 | 1.59 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.80 | 0.25 | 0.60 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.77 | 0.28 | 0.25 | 0.60 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.08 | 13.35 | 12.08 | 12.62 | 12.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.03 | 0.46 | 0.42 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.69 | 0.60 | 0.50 | 0.43 | 0.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.69 | 8.85 | 0.88 | 5.42 | 5.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 56.21 | 57.77 | 7.26 | 21.04 | 20.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 31.16 | 31.15 | -7.30 | 3.96 | 3.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.18% | 46.34% | 56.61% | 54.09% | 56.40% |
| שיעור EBIT | 28.46% | 23.44% | 21.51% | 19.74% | 19.64% |
| שיעור EBITDA | 28.46% | 24.79% | 22.87% | 21.03% | 20.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.56% | 23.59% | 21.51% | 19.74% | 19.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.50% | 23.44% | 21.51% | 19.74% | 19.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.29% | 19.82% | 18.24% | 17.67% | 16.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.52% | 19.92% | 18.48% | 17.94% | 16.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.23% | 84.57% | 84.81% | 89.49% | 84.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.79% | 99.35% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.74% | 0.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.32% | 9.06% | 8.69% | 9.34% | 9.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.85% | 1.11% | 3.00% | 0.84% | 0.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.71% | 0.69% | 2.57% | 2.04% | 1.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.74% | 0.73% |
| תשואת רווחים | 13.78% | 19.90% | 23.31% | 34.19% | 34.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 6.87 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.35 | 3.93 | 6.62 | 7.88 | 8.42 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.28 | -0.09 | -0.14 | 0.57 | 0.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 53.12 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 53.12 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 53.12 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.33 | 1.88 | -3.10 | -0.02 | 3.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.99 | 1.22 | -3.42 | -0.25 | 3.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.66 | 0.32 | 0.23 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.65 | 1.10 | 15.73 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.53 | 1.66 | -2.35 | -0.03 | 7.27 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.95 | 2.83 | -9.64 | -0.07 | 28.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.03 | -0.70 | -0.00 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.30 | -0.48 | -0.00 | 0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.47% | 19.54% | -67.91% | -7.37% | 105.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.28 | 5.28 | 4.13 | 2.92 | 2.88 |
| מכפיל מכירות | 1.76 | 1.00 | 0.78 | 0.52 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.46 | 0.37 | 0.27 | 0.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.55 | 5.12 | -1.47 | -13.57 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.13 | 3.31 | -1.63 | -213.53 | 0.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.08 | -1.61 | -1.05 | 0.34 | 0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.46 | 0.37 | 0.27 | 0.27 |
| מכפיל שווי חברה | 37.36 | 35.17 | -3.87 | 6.41 | 5.86 |
| שווי חברה | 3.17T | 3.03T | -333.03B | 511.64B | 454.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 37.36 | 35.17 | -3.87 | 6.41 | 5.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.63 | 8.72 | -0.89 | 1.35 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 57.56 | 44.79 | 1.67 | -35.43 | 2.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.98 | 28.98 | 1.84 | -557.34 | 2.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.54 | 13.97 | 13.75 | 12.39 | 11.61 |
| הון עצמי למניה | 14.26 | 13.69 | 13.53 | 12.20 | 11.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 5.36 | 6.26 | 6.44 | 6.45 | 6.38 |
| רווח נקי למניה | 1.30 | 1.24 | 1.18 | 1.14 | 1.06 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.01 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.35 | 1.60 | -2.61 | -0.01 | 3.10 |
הנתונים מוצגים ב-CNY