Anhui Expressway Company (0995) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 1.85 | 3.60 | 2.92 | 3.78 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.85 | 3.60 | 2.92 | 3.78 |
| יחס מזומנים | 0.97 | 0.59 | 3.21 | 2.70 | 3.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.20 | 0.27 | 0.34 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 1.18 | 1.77 | 1.82 | 1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.21 | 2.42 | 0 | 0 | 3.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.62B | -10.67B | -4.19B | -3.36B | -2.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.48 | 0.32 | 0.27 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.16 | 1.14 | 0.59 | 0.47 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.53 | 0.37 | 0.32 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.51 | 0.37 | 0.32 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.56 | 2.37 | 1.83 | 1.72 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 2.54 | 1.88 | 15.74 | 13.15 | 3.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.58 | 9.17 | 12.72 | 10.63 | 8.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.74 | 0.47 | 0.52 | 0.73 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.71 | 8.83 | 4.86 | 3.72 | 4.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.84 | 3.19 | 0.95 | 0.59 | 0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.87% | 43.82% | 34.50% | 39.55% | 43.24% |
| שיעור EBIT | 46.27% | 40.69% | 33.83% | 37.41% | 42.32% |
| שיעור EBITDA | 57.27% | 61.45% | 46.28% | 51.31% | 60.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 44.85% | 40.69% | 31.32% | 34.29% | 37.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 44.17% | 38.81% | 31.37% | 34.18% | 37.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 31.00% | 27.93% | 23.53% | 25.03% | 27.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 31.34% | 27.68% | 23.84% | 25.31% | 27.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.19% | 71.96% | 75.02% | 73.23% | 73.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.47% | 95.40% | 100.16% | 99.68% | 100.05% |
| תשואה על הנכסים | 6.73% | 6.00% | 6.84% | 7.64% | 6.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.49% | 14.25% | 12.52% | 13.11% | 12.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.22% | 9.70% | 9.69% | 11.21% | 9.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.42% | 6.57% | 7.36% | 8.30% | 6.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.11% | 16.86% | 20.89% | 24.73% | 18.40% |
| תשואת רווחים | 7.03% | 9.25% | 9.99% | 14.34% | 15.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 44.94 | 22.04 | 47.93 | 57.22 | 37.45 |
| מחזור זכאים | 2.73 | 3.81 | 5.36 | 6.35 | 4.88 |
| מחזור מלאי | 759.58 | 819.41 | 1,046.89 | 899.15 | 627.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.00 | 2.93 | 5.55 | 5.50 | 4.29 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.21 | 0.29 | 0.31 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.32 | 2.04 | 2.12 | 2.00 | 1.89 |
| מחזור המרת מזומנים | -138.56 | -78.81 | -60.11 | -50.73 | -64.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.52 | 16.56 | 7.62 | 6.38 | 9.75 |
| ימי מלאי | 0.40 | 0.45 | 0.35 | 0.41 | 0.58 |
| ימי אשראי מספקים | 146.49 | 95.81 | 68.07 | 57.52 | 74.79 |
| מחזור תפעולי | 7.92 | 17.01 | 7.96 | 6.79 | 10.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.32 | 2.10 | 1.58 | 1.60 | 1.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.52 | 0.79 | 0.17 | 0.32 | 0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.80 | 1.31 | 1.42 | 1.28 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.65 | 0.38 | 0.11 | 0.20 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.48 | 1.01 | 0.74 | 0.81 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.89 | 1.61 | 1.12 | 1.25 | 1.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.24 | 0.33 | 0.45 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.64 | 0.54 | 0.37 | 0.40 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.42% | 6.76% | 1.68% | 4.64% | 6.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.81 | 10.78 | 9.97 | 6.97 | 6.38 |
| מכפיל מכירות | 4.92 | 3.02 | 2.36 | 1.75 | 1.77 |
| מכפיל הון | 2.42 | 1.54 | 1.25 | 0.91 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.77 | 14.79 | 59.55 | 21.55 | 14.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.69 | 5.59 | 6.35 | 4.36 | 4.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.80 | 1.36 | 9.97 | 0.47 | -1.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.42 | 1.54 | 1.25 | 0.91 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 11.49 | 8.10 | 6.03 | 3.99 | 3.57 |
| שווי חברה | 42.37B | 32.60B | 19.80B | 13.58B | 11.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.73 | 8.10 | 6.03 | 3.99 | 3.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.62 | 4.98 | 2.79 | 2.05 | 2.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.48 | 24.37 | 70.62 | 25.30 | 17.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.84 | 9.21 | 7.53 | 5.12 | 5.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.40 | -3.19 | -0.94 | -0.55 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 7.37 | 7.62 | 8.04 | 7.63 | 7.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.24 | 0.26 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 3.63 | 3.89 | 4.28 | 4.00 | 3.14 |
| רווח נקי למניה | 1.13 | 1.09 | 1.01 | 1.00 | 0.87 |
| נטל מס | 0.71 | 0.72 | 0.75 | 0.73 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.10 | 0.95 | 0.93 | 0.91 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.82 | 1.90 | 1.55 | 1.58 | 1.37 |
הנתונים מוצגים ב-CNY