דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Anhui Expressway Company (0995)

0995

Anhui Expressway Company (0995)

דירוג:
77תשואת יתר
מחיר יעד:
HK$18.00(▲14.72% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
העלאת המלצה
תאריך:
29.08.2026

הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, עם צמיחה מהירה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ושיעורי רווחיות גבוהים, לצד מגמת מחיר חיובית ואותות מומנטום חיוביים. התמחור תומך, עם מכפיל רווח סביר ותשואת דיבידנד אטרקטיבית. המגבלות העיקריות הן המרה מעורבת של מזומנים לרווחים ותנודתיות היסטורית במינוף.

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Anhui Expressway Company (0995)

שווי שוק
HK$33.35B
תשואת דיבידנד
4.84%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
984.43K
מכפיל רווח (P/E)
15.2
בטא (שנתי)
0.04
צמיחת הכנסות
-17.37%
צמיחת רווח למניה
6.37%
מדינה
הונג קונג
מספר עובדים
2,085
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Industrial - Infrastructure Operations

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

אנחווי אקספרסוויי מציגה ביצועים תפעוליים חזקים ב-12 החודשים האחרונים, עם צמיחה חזקה בהכנסות ושולי רווח גבוהים, הנתמכים בתשואה איתנה על ההון. המאזן נראה בריא באופן כללי, אך הציג תנודות במינוף בין תקופות הדיווח, והמרת תזרים המזומנים חיובית אך אינה עקבית באופן הדוק ביחס לרווחים. באופן כללי, הדוחות הכספיים נראים חזקים ביחס לענף, כאשר הנקודות המרכזיות למעקב הן השונות במינוף והעקביות של המרת מזומנים לרווחים.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות7.80B6.55B7.09B6.63B5.21B3.92B
רווח גולמי3.81B2.87B2.45B2.62B2.25B2.34B
EBITDA5.44B4.02B3.28B3.40B3.13B3.28B
רווח נקי2.42B1.83B1.67B1.66B1.45B1.51B
מאזן
סך הנכסים32.17B30.46B24.41B21.74B21.30B19.92B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר4.20B5.25B4.78B3.95B4.73B4.32B
סך החוב15.36B14.58B7.88B5.96B6.70B5.17B
סך ההתחייבויות18.29B16.22B9.55B7.62B7.80B7.98B
הון בעלי המניות12.62B12.83B13.34B12.66B11.92B11.39B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי3.32B1.34B280.46M536.98M621.72M1.67B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.49B3.54B2.63B2.65B1.94B2.10B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-6.51B-3.05B-1.96B-3.12B-2.48B200.18M
תזרים מזומנים מפעילות מימון847.09M831.93M484.45M-1.48B83.27M-911.04M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
09950995
77תשואת יתר
10521052
64ניטרלי
01770177
64ניטרלי
05480548
63ניטרלי
01070107
60ניטרלי
15761576
60ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Anhui Expressway Company77תשואת יתרHK$33.35B15.2415.04%4.84%-17.37%6.37%
Yuexiu Transport Infrastructure64ניטרליHK$5.60B8.914.55%6.79%9.30%-17.27%
Jiangsu Expressway Co64ניטרליHK$73.19B14.2911.22%5.65%-7.89%4.70%
Shenzhen Expressway Co63ניטרליHK$22.01B19.074.57%4.14%-1.39%-16.72%
Sichuan Expressway Co60ניטרליHK$20.10B12.537.80%7.13%7.83%-2.71%
Qilu Expressway Co., Ltd. Class H60ניטרליHK$3.34B7.667.21%6.05%-52.79%-10.61%
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
16.104.4438.09%
3.35-0.80-19.32%
11.112.1724.29%
4.820.061.24%
6.36-0.75-10.51%
1.670.063.47%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 29 באוגוסט 2026