Anhui Expressway Company (0995) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.54B | 2.63B | 2.65B | 1.94B | 2.10B |
| רווח נקי | 1.86B | 1.69B | 1.68B | 1.41B | 1.55B |
| פחת והפחתות | 1.36B | 883.06M | 921.56M | 924.47M | 910.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 143.52M | 9.96M | -131.84M | -541.97M | -537.18M |
| יתרת לקוחות | 3.10M | -22.48M | -49.47M | -308.51M | -447.54M |
| מלאי | -49.97K | 21.09K | 247.67K | 688.96K | 1.90M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 49.47M | 308.51M | 447.54M |
| הון חוזר אחר | 140.47M | 32.42M | -132.09M | -542.65M | -539.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 177.35M | 44.84M | 185.38M | 141.19M | 178.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.05B | -1.96B | -3.12B | -2.48B | 200.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.20B | -2.35B | -2.12B | -1.32B | -422.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 3.78M | 0 | 13.62M |
| רכישת השקעות | -1.75B | -113.28M | -113.13M | -489.65M | -33.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 75.17M | 73.09M | 176.22M | 115.12M | 57.19M |
| פעילויות השקעה אחרות | 833.82M | 428.40M | -1.07B | -786.53M | 584.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 831.93M | 484.45M | -1.48B | 83.27M | -911.04M |
| פירעון חוב | 6.31B | 1.66B | -191.57M | 1.51B | 2.68B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.29B | -1.22B | -1.15B | -1.15B | -519.69M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.19B | 45.18M | -140.22M | -272.25M | -3.07B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.48B | 2.12B | 962.38M | 2.90B | 3.36B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.32B | 1.15B | -1.94B | -456.07M | 1.39B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.16B | 962.38M | 2.90B | 3.36B | 1.97B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.48B | 2.12B | 962.38M | 2.90B | 3.36B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.34B | 280.46M | 536.98M | 621.72M | 1.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.54B | 2.63B | 2.65B | 1.94B | 2.10B |
| הוצאות הוניות | -2.20B | -2.35B | -2.12B | -1.32B | -422.25M |
הנתונים מוצגים ב-CNY