Zhongsheng Group Holdings Ltd. (0881) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.87B | 3.44B | 6.43B | 8.78B | 10.87B |
| רווח נקי | -1.63B | 4.10B | 6.83B | 8.95B | 11.50B |
| פחת והפחתות | 2.62B | 2.88B | 2.22B | 2.85B | 2.37B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.53B | -5.21B | -1.95B | -1.18B | -1.47B |
| יתרת לקוחות | 1.64B | -518.59M | -2.38B | 36.83M | 287.98M |
| מלאי | 551.13M | -2.09B | -1.09B | -4.07B | -951.32M |
| יתרת ספקים | 3.81B | 0 | 0 | 0 | -287.98M |
| הון חוזר אחר | -472.47M | -2.60B | 1.52B | 2.85B | -516.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.35B | 1.67B | -675.21M | -1.84B | -1.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.47B | 619.53M | -497.02M | -3.60B | -9.42B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.86B | -2.10B | -2.86B | -3.85B | -5.08B |
| רכישות, נטו | 545.02M | -22.97M | -139.47M | 41.34M | -5.45B |
| רכישת השקעות | -232.72M | 0 | -96.44M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 71.26M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.60M | 619.53M | 2.60B | 210.23M | 1.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.87B | -1.00B | -2.00B | -4.53B | 1.30B |
| פירעון חוב | -5.31B | 2.60B | 4.94B | 326.33M | 945.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -193.65M | -449.04M | -405.37M | -26.83M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.43B | -1.73B | -2.37B | -1.73B | -1.11B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.13B | -1.68B | -4.12B | -2.72B | -1.00B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.45B | 18.69B | 15.61B | 11.68B | 10.95B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.82B | 16.91M | 5.30M | 70.75M | -16.63M |
| שינוי נטו במזומנים | -658.90M | 3.08B | 3.93B | 728.99M | 2.74B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.11B | 15.61B | 11.68B | 10.95B | 8.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.45B | 18.69B | 15.61B | 11.68B | 10.95B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.06B | 1.34B | 3.53B | 4.93B | 5.79B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.87B | 3.44B | 6.43B | 8.78B | 10.87B |
| הוצאות הוניות | -2.81B | -2.10B | -2.89B | -3.85B | -5.08B |
הנתונים מוצגים ב-CNY