Zhongsheng Group Holdings Ltd. (0881) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.66 | 1.57 | 1.64 | 1.72 | 1.62 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.11 | 1.18 | 1.23 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.52 | 0.47 | 0.47 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.02 | 32.53 | 0.13 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.20 | 0.09 | 0.19 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | 0.49 | 0.17 | 0.40 | 0.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.90B | 1.11B | 2.33B | 376.77M | -710.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.46 | 0.37 | 0.36 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.97 | 1.10 | 0.87 | 0.80 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.52 | 0.47 | 0.45 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.24 | 2.38 | 2.35 | 2.25 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.07 | 94.03 | 0.50 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.85 | -0.85 | 3.61 | 5.53 | 8.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.71 | 1.20 | 1.14 | 0.77 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.67 | 20.91 | 17.83 | 15.89 | 13.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.80 | 20.32 | 0.01 | 1.99 | 1.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.44% | 5.38% | 6.35% | 7.68% | 8.91% |
| שיעור EBIT | -0.31% | -0.77% | 3.38% | 4.65% | 5.65% |
| שיעור EBITDA | 1.46% | 0.82% | 1,225.18% | 5.89% | 7.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.81% | -0.79% | 3.38% | 4.65% | 5.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.09% | -1.25% | 2.44% | 3.81% | 4.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.70% | -1.02% | 1.91% | 2.80% | 3.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.80% | -1.16% | 1.83% | 2.78% | 3.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.18% | 81.30% | 78.28% | 73.46% | 74.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.24% | 158.54% | 72.31% | 81.91% | 88.02% |
| תשואה על הנכסים | -2.57% | -1.61% | 2.92% | 4.86% | 7.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.77% | -3.83% | 6.86% | 10.96% | 15.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.19% | -2.01% | 8.09% | 11.96% | 16.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.65% | -1.60% | 4.66% | 7.07% | 9.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.02% | -1.89% | 3.60% | 6.16% | 9.58% |
| תשואת רווחים | -57.00% | -6.77% | 10.31% | 12.31% | 7.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 57.85 | 55.34 | 12.63 | 15.42 | 22.19 |
| מחזור זכאים | 54.65 | 47.83 | 12.49 | 14.99 | 19.96 |
| מחזור מלאי | 9.56 | 8.67 | 8.52 | 10.11 | 10.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.67 | 7.17 | 7.44 | 7.75 | 8.08 |
| מחזור נכסים | 1.51 | 1.58 | 1.53 | 1.74 | 1.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.68 | 6.89 | 6.78 | 8.54 | 12.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.83 | 41.06 | 42.50 | 35.40 | 32.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.31 | 6.60 | 28.90 | 23.66 | 16.45 |
| ימי מלאי | 38.20 | 42.10 | 42.83 | 36.09 | 33.95 |
| ימי אשראי מספקים | 6.68 | 7.63 | 29.23 | 24.35 | 18.28 |
| מחזור תפעולי | 44.51 | 48.69 | 71.73 | 59.75 | 50.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.03 | 3.32 | 1.45 | 2.67 | 3.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 2.14 | 0.56 | 1.47 | 2.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.97 | 1.19 | 0.88 | 1.20 | 1.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.64 | 0.39 | 0.55 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.65 | 1.85 | 0.90 | 1.22 | 1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.06 | 2.80 | 1.64 | 2.22 | 2.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.16 | 0.08 | 0.17 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.20% | 20.46% | 4.29% | 8.67% | 5.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.73 | -14.70 | 9.70 | 8.12 | 12.78 |
| מכפיל מכירות | 0.03 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.10 | 0.57 | 0.67 | 0.89 | 1.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.23 | 4.89 | 23.28 | 11.54 | 17.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.82 | 3.14 | 9.06 | 6.34 | 9.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.10 | -0.28 | -0.33 | -0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.10 | 0.57 | 0.67 | 0.89 | 1.95 |
| מכפיל שווי חברה | 13.84 | 38.57 | 0.03 | 5.85 | 8.01 |
| שווי חברה | 30.16B | 52.22B | 53.23B | 61.79B | 104.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.84 | 38.57 | 0.03 | 5.85 | 8.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.32 | 0.32 | 0.34 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 212.10 | 10.33 | 39.77 | 17.49 | 21.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.38 | 6.64 | 15.48 | 9.62 | 11.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.27 | 12.06 | 10.92 | 10.09 | 9.22 |
| הון עצמי למניה | 18.60 | 18.46 | 19.70 | 19.02 | 18.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | -0.08 | 0.25 | 0.27 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 63.05 | 69.46 | 70.73 | 74.45 | 74.58 |
| רווח נקי למניה | -1.07 | -0.71 | 1.35 | 2.08 | 2.77 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.73 | 0.75 |
| נטל ריבית | 6.77 | 1.63 | 0.72 | 0.82 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.96 | -4.83 | 0.84 | 0.94 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-CNY