Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company (0874) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.64 | 1.57 | 1.48 | 1.55 | 1.53 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.24 | 1.16 | 1.23 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.38 | 0.47 | 0.59 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.01 | 0.09 | 0.11 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | 0.01 | 0.38 | 0.53 | 0.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 16.17B | 18.14B | 13.85B | 14.07B | 16.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.24 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.55 | 0.34 | 0.34 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.35 | 0.26 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.13 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.23 | 2.24 | 2.28 | 2.25 | 2.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.19 | 0.45 | 0.68 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.66 | 8.72 | 8.60 | 11.48 | 11.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.77 | 0.79 | 0.43 | 0.34 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.56 | 12.99 | 7.87 | 7.47 | 7.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.30 | 1.46 | -1.20 | -1.48 | -1.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.02% | 16.13% | 16.70% | 18.79% | 18.76% |
| שיעור EBIT | 3.78% | 3.89% | 5.37% | 7.36% | 7.74% |
| שיעור EBITDA | 4.40% | 5.09% | 6.54% | 8.59% | 8.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.00% | 4.67% | 4.80% | 6.78% | 7.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.44% | 4.75% | 4.81% | 6.77% | 7.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.77% | 3.84% | 3.78% | 5.37% | 5.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.85% | 3.94% | 4.00% | 5.64% | 6.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.49% | 80.84% | 78.60% | 79.36% | 78.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.66% | 101.68% | 100.31% | 99.80% | 99.39% |
| תשואה על הנכסים | 2.48% | 3.53% | 3.47% | 5.16% | 5.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.57% | 7.89% | 7.90% | 11.61% | 12.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.74% | 7.99% | 8.41% | 12.09% | 13.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.92% | 4.81% | 5.76% | 8.51% | 9.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.60% | 3.70% | 3.65% | 5.44% | 5.59% |
| תשואת רווחים | 6.79% | 11.53% | 10.20% | 12.43% | 12.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.13 | 3.31 | 3.67 | 3.85 | 3.52 |
| מחזור זכאים | 5.09 | 5.20 | 3.83 | 3.91 | 3.84 |
| מחזור מלאי | 5.44 | 4.95 | 4.88 | 5.33 | 5.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.13 | 9.28 | 9.45 | 10.05 | 10.78 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 0.96 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | -22.52 | 3.77 | 3.89 | 3.83 | 3.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 112.01 | 113.78 | 79.04 | 69.85 | 76.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.68 | 110.19 | 99.53 | 94.72 | 103.56 |
| ימי מלאי | 67.10 | 73.76 | 74.85 | 68.49 | 67.73 |
| ימי אשראי מספקים | 71.78 | 70.17 | 95.35 | 93.36 | 94.95 |
| מחזור תפעולי | 183.79 | 183.95 | 174.38 | 163.21 | 171.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.57 | 0.16 | 2.12 | 2.52 | 4.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.90 | -0.59 | 1.42 | 1.52 | 3.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.67 | 0.74 | 0.69 | 1.00 | 0.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | -3.76 | 0.67 | 0.60 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.66 | 0.10 | 1.02 | 1.28 | 2.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.35 | 0.21 | 3.05 | 2.52 | 5.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.01 | 0.28 | 0.35 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.94% | -3.69% | 8.33% | 7.59% | 17.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.74 | 8.70 | 9.82 | 8.05 | 8.32 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.33 | 0.37 | 0.43 | 0.47 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.68 | 0.77 | 0.93 | 1.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.24 | -27.11 | 12.01 | 13.18 | 5.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.52 | 102.08 | 8.07 | 7.95 | 4.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.53 | 1.68 | -0.33 | 3.93 | 1.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.68 | 0.77 | 0.93 | 1.03 |
| מכפיל שווי חברה | 11.90 | 8.00 | 4.47 | 3.55 | 3.53 |
| שווי חברה | 40.91B | 31.63B | 21.89B | 23.02B | 21.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.90 | 8.00 | 4.47 | 3.55 | 3.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.41 | 0.29 | 0.30 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.01 | -33.14 | 9.46 | 9.30 | 3.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.07 | 124.77 | 6.36 | 5.61 | 3.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.94 | 22.83 | 20.75 | 20.08 | 18.44 |
| הון עצמי למניה | 24.01 | 23.25 | 22.08 | 21.48 | 19.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 48.05 | 47.77 | 46.13 | 46.45 | 43.55 |
| רווח נקי למניה | 1.33 | 1.83 | 1.74 | 2.49 | 2.44 |
| נטל מס | 0.80 | 0.81 | 0.79 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.91 | 1.22 | 0.90 | 0.92 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.18 | 0.09 | 1.15 | 0.96 | 1.65 |
הנתונים מוצגים ב-CNY