Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Company (0874) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 253.50M | 3.44B | 4.10B | 7.00B | 5.67B |
| רווח נקי | 2.91B | 3.00B | 4.26B | 4.25B | 3.97B |
| פחת והפחתות | 931.11M | 875.24M | 929.44M | 743.83M | 676.99M |
| מס הכנסה נדחה | 48.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.25B | -1.03B | -1.37B | 1.88B | 860.49M |
| יתרת לקוחות | -2.48B | -255.91M | -417.27M | -1.99B | -1.63B |
| מלאי | -342.61M | -1.31B | -835.03M | -242.22M | -673.65M |
| יתרת ספקים | -1.44B | 0 | 417.27M | 1.99B | 1.63B |
| הון חוזר אחר | 0 | 541.87M | -536.66M | 2.12B | 1.53B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 621.95M | 594.38M | 286.55M | 123.29M | 167.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.81B | -5.96B | -3.11B | -7.25B | -931.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.21B | -1.13B | -1.63B | -1.38B | -1.25B |
| רכישות, נטו | 692.03M | -1.57M | 0 | -1.90M | 31.17M |
| רכישת השקעות | -13.69B | -6.55B | -4.31B | -6.92B | -402.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.12B | 1.71B | 2.81B | 899.46M | 687.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -730.12M | 2.36M | 13.97M | 151.10M | 6.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -98.13M | -1.01B | -1.98B | 45.95M | -1.49B |
| פירעון חוב | 954.03M | 1.56B | 226.29M | 1.27B | -116.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.27B | -2.25B | -1.59B | -1.49B | -1.27B |
| פעילויות מימון אחרות | 214.81M | -318.99M | -619.09M | 262.75M | -111.17M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.95B | 16.30B | 19.82B | 20.80B | 21.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.58B | 7.14M | 8.08M | -503.26K | 282.83K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.08B | -3.52B | -981.16M | -208.67M | 3.25B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.02B | 19.82B | 20.80B | 21.01B | 17.77B |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.95B | 16.30B | 19.82B | 20.80B | 21.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | -954.34M | 2.31B | 2.48B | 5.62B | 4.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 253.50M | 3.44B | 4.10B | 7.00B | 5.67B |
| הוצאות הוניות | -1.21B | -1.13B | -1.63B | -1.38B | -1.25B |
הנתונים מוצגים ב-CNY