Digital China Holdings (0861) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.32 | 1.32 | 1.42 | 1.50 | 1.47 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.18 | 1.25 | 1.35 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.38 | 0.32 | 0.29 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | -0.02 | -0.13 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.20 | 0.24 | 0.19 | 0.53 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.50B | 1.46B | 1.33B | 1.47B | 1.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.69 | 0.61 | 0.61 | 0.49 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.38 | 0.38 | 0.33 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.59 | 3.77 | 3.83 | 3.62 | 2.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.25 | 0.02 | -0.60 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.57 | 3.66 | 2.83 | -0.90 | 5.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.42 | 0.98 | 0.76 | 0.95 | 0.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.25 | 2.75 | 2.66 | 2.37 | 2.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.13 | -0.74 | 4.04 | -0.61 | 1.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.66% | 11.96% | 13.76% | 14.20% | 14.24% |
| שיעור EBIT | 2.32% | 1.67% | 0.33% | -5.40% | 2.86% |
| שיעור EBITDA | 3.75% | 2.75% | 0.65% | -4.18% | 3.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.69% | 2.68% | 2.06% | -0.53% | 3.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.32% | 0.39% | -2.99% | -8.97% | 2.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.24% | 0.15% | -1.52% | -9.99% | 1.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.09% | 0.29% | -3.38% | -8.42% | 2.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 18.37% | 38.02% | 51.02% | 111.37% | 61.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -48.94% | 14.66% | -144.77% | 1,700.92% | 88.33% |
| תשואה על הנכסים | -0.26% | 0.14% | -1.14% | -8.04% | 1.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.96% | 0.55% | -4.35% | -29.10% | 4.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.35% | 4.94% | 2.76% | -0.71% | 4.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.31% | 3.08% | 2.38% | -0.65% | 3.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.27% | 0.15% | -1.21% | -8.63% | 1.57% |
| תשואת רווחים | -2.16% | 0.89% | -5.55% | -58.47% | 6.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.95 | 3.05 | 2.35 | 2.27 | 2.65 |
| מחזור זכאים | 6.06 | 4.71 | 3.60 | 4.34 | 4.24 |
| מחזור מלאי | 11.75 | 12.93 | 8.46 | 11.18 | 12.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.39 | 27.04 | 21.23 | 22.41 | 23.02 |
| מחזור נכסים | 1.06 | 0.97 | 0.75 | 0.80 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.11 | 5.79 | 3.74 | 4.31 | 4.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 94.40 | 70.26 | 96.98 | 109.49 | 80.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 123.61 | 119.56 | 155.35 | 160.91 | 137.84 |
| ימי מלאי | 31.06 | 28.22 | 43.13 | 32.65 | 29.16 |
| ימי אשראי מספקים | 60.27 | 77.52 | 101.51 | 84.07 | 86.02 |
| מחזור תפעולי | 154.67 | 147.78 | 198.48 | 193.56 | 167.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.51 | 0.37 | 0.27 | 0.50 | 0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.46 | 0.29 | 0.25 | 0.39 | 0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.11 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.79 | 0.93 | 0.79 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 17.57 | 2.67 | 3.04 | 3.09 | 1.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 47.22 | 4.78 | 13.64 | 4.69 | 5.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.14 | 0.11 | 0.22 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 111.54% | 10.94% | 7.71% | 17.02% | 7.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -40.63 | 112.77 | -18.03 | -1.71 | 15.86 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.17 | 0.27 | 0.17 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.61 | 0.79 | 0.50 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.90 | 9.14 | 12.97 | 5.88 | 13.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.78 | 7.23 | 12.02 | 4.62 | 10.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | -1.00 | 0.21 | 0.00 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.61 | 0.79 | 0.50 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 5.49 | 5.38 | 46.61 | -4.70 | 10.38 |
| שווי חברה | 5.33B | 3.46B | 5.33B | 3.97B | 6.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.49 | 5.38 | 46.61 | -4.70 | 10.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.21 | 0.15 | 0.30 | 0.20 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.46 | 8.04 | 14.20 | 6.76 | 16.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43 | 6.35 | 13.16 | 5.32 | 13.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.38 | 6.17 | 5.91 | 6.53 | 6.99 |
| הון עצמי למניה | 4.56 | 4.31 | 4.20 | 4.66 | 5.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | 0.26 | -0.13 | -0.03 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 17.45 | 15.74 | 12.00 | 13.58 | 13.70 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | 0.02 | -0.18 | -1.36 | 0.24 |
| נטל מס | 0.18 | 0.38 | 0.51 | 1.11 | 0.62 |
| נטל ריבית | -0.57 | 0.24 | -9.15 | 1.66 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -112.21 | 5.92 | -2.88 | -0.46 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-HKD