Digital China Holdings (0861) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 544.77M | 405.53M | 929.89M | 525.56M | 540.70M |
| רווח נקי | 91.95M | -140.86M | -1.64B | 500.81M | 1.14B |
| פחת והפחתות | 252.17M | 242.28M | 241.35M | 274.72M | 315.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -147.01M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.69M | 18.77M | 28.26M | 29.12M | 115.58M |
| שינוי בהון החוזר | 191.05M | -81.77M | -14.01M | -525.77M | -1.13B |
| יתרת לקוחות | 241.00M | 119.28M | -733.69M | -1.73B | -1.58B |
| מלאי | 163.50M | -318.33M | 475.95M | 889.99M | 44.11M |
| יתרת ספקים | -352.47M | 324.19M | 510.20M | -129.47M | 740.83M |
| הון חוזר אחר | 139.03M | -206.91M | -266.47M | 446.20M | -332.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.91M | 367.11M | 2.31B | 246.67M | 7.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 144.93M | -223.02M | 334.18M | -47.88M | 294.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.78M | -27.41M | -78.41M | -93.52M | -146.99M |
| רכישות, נטו | -13.43M | -3.65M | -27.78M | -56.40M | 24.56M |
| רכישת השקעות | -709.61M | 0 | 0 | -887.84M | -1.23B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 605.33M | 0 | 0 | 982.79M | 1.36B |
| פעילויות השקעה אחרות | 319.42M | -223.02M | 440.37M | 7.09M | 278.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -304.76M | -60.38M | -678.68M | -249.29M | -1.11B |
| פירעון חוב | -30.96M | 107.16M | -374.38M | 215.75M | -647.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.06M | -12.56M | -57.66M | -75.16M | -270.67M |
| דיבידנדים ששולמו | -90.07M | -103.72M | -82.23M | -231.69M | -182.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -182.64M | -51.27M | -169.66M | -156.44M | 7.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.88B | 3.43B | 3.42B | 2.52B | 2.85B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -496.18K | -110.65M | -56.46M | -1.48M | 53.48M |
| שינוי נטו במזומנים | 384.45M | 11.47M | 528.84M | 226.90M | -452.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.50B | 3.42B | 2.89B | 2.30B | 3.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.88B | 3.43B | 3.42B | 2.52B | 2.85B |
| תזרים מזומנים חופשי | 430.76M | 375.80M | 587.13M | 432.03M | 393.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 544.77M | 405.53M | 929.89M | 525.56M | 305.05M |
| הוצאות הוניות | -114.01M | -29.72M | -159.01M | -93.52M | -146.99M |
הנתונים מוצגים ב-HKD