Extrawell Pharmaceutical Holdings Limited (0858) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.04 | 6.04 | 21.91 | 3.45 | 3.13 |
| יחס מהיר | 5.92 | 5.92 | 21.81 | 3.31 | 3.06 |
| יחס מזומנים | 2.80 | 2.80 | 1.60 | 1.82 | 2.14 |
| יחס כושר פירעון | -4.68 | -4.68 | 1.21 | -0.88 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0 | -0.09 | -0.07 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 31.53M | 31.53M | 871.24M | 2.86M | -492.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.09 | 0.09 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.45 | 0.11 | 0.11 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.31 | 0.10 | 0.10 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.31 | 0.09 | 0.10 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.57 | 1.57 | 1.14 | 1.16 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.26 | 11.49 | -7.00 | 9.85 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.38 | -0.37 | -0.40 | -0.35 | -0.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.32 | 0.83 | 1.29 | 1.69 | 3.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -30.39 | -33.08 | 0.25 | -0.21 | 3.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.19% | 44.19% | 39.46% | 48.70% | 42.91% |
| שיעור EBIT | -19.19% | -18.88% | 445.30% | -234.24% | 201.90% |
| שיעור EBITDA | -3.75% | -3.44% | 460.24% | -219.16% | 213.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.19% | -18.88% | -16.08% | -11.04% | -15.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,915.72% | -1,915.72% | 405.42% | -269.91% | 185.66% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,903.05% | -1,903.05% | 401.67% | -275.73% | 178.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,899.32% | -1,899.32% | 403.31% | -273.51% | 178.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.34% | 99.34% | 99.08% | 102.16% | 95.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 9,983.11% | 10,144.32% | -2,521.82% | 2,444.21% | -1,208.09% |
| תשואה על הנכסים | -166.80% | -166.80% | 14.59% | -12.66% | 8.95% |
| תשואה על ההון העצמי | -154.56% | -261.19% | 16.68% | -14.64% | 16.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.80% | -1.77% | -0.60% | -0.53% | -0.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.78% | -1.76% | -0.60% | -0.53% | -0.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -167.32% | -167.32% | 14.60% | -12.68% | 8.97% |
| תשואת רווחים | -893.42% | -494.01% | 207.01% | -235.10% | 80.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.79 | 2.79 | 1.35 | 1.12 | 12.52 |
| מחזור זכאים | 7.25 | 7.25 | 7.58 | 6.51 | 6.25 |
| מחזור מלאי | 5.87 | 5.87 | 7.08 | 4.17 | 10.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.42 | 0.42 | 0.46 | 0.47 | 0.53 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.13 | 0.08 | 0.10 | 0.48 | 0.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 142.71 | 142.71 | 272.99 | 356.04 | 5.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.90 | 130.90 | 269.61 | 324.64 | 29.15 |
| ימי מלאי | 62.13 | 62.13 | 51.53 | 87.46 | 34.57 |
| ימי אשראי מספקים | 50.32 | 50.32 | 48.15 | 56.06 | 58.44 |
| מחזור תפעולי | 193.03 | 193.03 | 321.14 | 412.10 | 63.72 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 1.70 | 1.33 | -1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -1.43 | -3.07 | 0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -1.43 | -3.07 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0 | -0.03 | -0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0 | -0.08 | -0.06 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.73% | 0.00% | -6.92% | -7.06% | -2.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.11 | -0.20 | 0.48 | -0.43 | 1.24 |
| מכפיל מכירות | 2.42 | 3.85 | 1.94 | 1.17 | 2.21 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.53 | 0.08 | 0.06 | 0.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -136.58 | 0 | -14.45 | -14.17 | -47.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -120.11 | 0 | -24.59 | -18.79 | 49.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -1.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.53 | 0.08 | 0.06 | 0.21 |
| מכפיל שווי חברה | -95.00 | -144.93 | 0.67 | -0.74 | 4.21 |
| שווי חברה | 183.35M | 256.97M | 170.72M | 96.11M | 653.51M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -95.00 | -144.93 | 0.67 | -0.74 | 4.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.56 | 4.99 | 3.08 | 1.63 | 9.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -200.82 | 0 | -22.94 | -19.65 | -192.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -200.82 | 0 | -39.03 | -26.05 | 203.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.56 | 0.46 | 0.32 |
| הון עצמי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.56 | 0.47 | 0.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | -0.38 | -0.40 | 0.09 | -0.07 | 0.05 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 0.96 |
| נטל ריבית | 99.83 | 101.44 | 0.91 | 1.15 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.64 | 0.63 | 0.56 | 0.37 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.00 | 0 | -0.02 | 0.02 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-HKD