Extrawell Pharmaceutical Holdings Limited (0858) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.37M | -3.69M | 3.21M | -1.60M |
| רווח נקי | -979.71M | 224.61M | -162.95M | 129.27M | 130.59M |
| פחת והפחתות | 0 | 8.28M | 8.79M | 8.67M | 8.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.22M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -4.16M | -6.48M | 3.33M | 2.18M |
| יתרת לקוחות | 0 | -2.80M | 3.13M | 1.00M | 3.19M |
| מלאי | 0 | 2.20M | -4.13M | 4.89M | -630.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -1.83M | 178.00K | -236.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | -3.56M | -3.65M | -2.74M | -139.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 978.49M | -233.11M | 156.95M | -138.04M | -143.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -9.38M | 2.04M | -12.50M | -9.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -3.07M | -1.20M | -6.62M | -9.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -968.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -5.34M | 3.24M | -5.88M | -50.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -1.58M | -6.50M | -2.30M | -1.80M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -1.32M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -4.89M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.58M | -294.00K | -2.39M | -1.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 110.68M | 77.77M | 93.61M | 122.20M | 133.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.53M | -511.00K | -635.00K | 163.00K | -1.75M |
| שינוי נטו במזומנים | 12.53M | -15.84M | -8.79M | -11.42M | -14.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 98.15M | 93.61M | 102.40M | 133.62M | 148.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 110.68M | 77.77M | 93.61M | 122.20M | 133.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -7.44M | -4.89M | -3.40M | -11.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.37M | -3.69M | 3.21M | -1.60M |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.07M | -1.20M | -6.62M | -9.63M |
הנתונים מוצגים ב-HKD