Tianneng Power International (0819) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.13 | 1.13 | 1.26 | 1.30 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.88 | 0.82 | 0.93 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.48 | 0.31 | 0.41 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.17 | 0.02 | 0.10 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | 0.25 | 0.04 | 0.37 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.09B | 602.10M | -3.15B | 1.03B | 3.57B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.43 | 0.34 | 0.19 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.22 | 1.37 | 1.15 | 0.57 | 0.43 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.58 | 0.53 | 0.36 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.16 | 0.26 | 0.15 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.00 | 3.19 | 3.42 | 2.95 | 2.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.08 | 0.22 | 0.19 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.69 | 1.67 | 3.44 | 2.51 | 5.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 12.09 | 3.31 | 2.12 | 1.35 | 0.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.33 | 21.49 | 16.88 | 8.49 | 5.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.21 | 4.86 | 2.65 | -0.18 | -0.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.66% | 9.79% | 6.41% | 7.11% | 8.54% |
| שיעור EBIT | 0.54% | 1.31% | 3.18% | 1.44% | 2.74% |
| שיעור EBITDA | 2.95% | 3.62% | 4.64% | 2.42% | 3.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.54% | 1.31% | 2.45% | 1.44% | 2.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.50% | 3.70% | 2.47% | 3.06% | 3.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.73% | 2.67% | 1.49% | 2.17% | 2.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.05% | 3.09% | 1.69% | 2.19% | 2.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.00% | 72.08% | 60.38% | 71.07% | 65.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 466.84% | 282.10% | 100.68% | 211.77% | 134.12% |
| תשואה על הנכסים | 1.30% | 2.60% | 2.07% | 3.90% | 4.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.20% | 8.30% | 7.07% | 11.49% | 12.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.10% | 2.80% | 7.23% | 5.16% | 10.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.38% | 1.29% | 3.33% | 2.92% | 6.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.30% | 2.60% | 2.07% | 4.01% | 4.62% |
| תשואת רווחים | 28.38% | 20.03% | 13.05% | 27.09% | 21.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.82 | 8.14 | 18.06 | 23.46 | 20.75 |
| מחזור זכאים | 15.12 | 18.05 | 7.79 | 9.01 | 7.88 |
| מחזור מלאי | 5.51 | 6.30 | 7.72 | 10.13 | 8.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.40 | 3.46 | 4.85 | 5.82 | 6.97 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.98 | 1.39 | 1.79 | 1.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.52 | 13.49 | 15.33 | 13.73 | 10.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.57 | 82.52 | 20.65 | 11.08 | 15.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.49 | 44.84 | 20.21 | 15.56 | 17.59 |
| ימי מלאי | 66.23 | 57.90 | 47.27 | 36.02 | 44.44 |
| ימי אשראי מספקים | 24.15 | 20.22 | 46.83 | 40.50 | 46.30 |
| מחזור תפעולי | 119.72 | 102.74 | 67.48 | 51.58 | 62.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.47 | 4.61 | 0.49 | 2.07 | 1.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.38 | 3.27 | -1.73 | -1.24 | -1.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.09 | 1.34 | 2.21 | 3.30 | 2.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.71 | -3.56 | -0.60 | -0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.19 | 3.07 | 0.19 | 0.55 | 0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.19 | 3.43 | 0.22 | 0.63 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.22 | 0.03 | 0.26 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.10 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 84.90% | 51.30% | -22.32% | -20.70% | -16.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.51 | 4.98 | 7.66 | 3.69 | 4.56 |
| מכפיל מכירות | 0.06 | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.18 | 0.41 | 0.54 | 0.42 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.18 | 1.95 | -4.48 | -4.83 | -6.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.81 | 1.38 | 15.94 | 2.89 | 5.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.27 | 0.19 | -0.20 | 2.95 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.18 | 0.41 | 0.54 | 0.42 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 9.27 | 8.53 | 5.11 | 3.12 | 2.48 |
| שווי חברה | 14.23B | 16.64B | 18.16B | 6.35B | 6.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.27 | 8.53 | 5.11 | 3.12 | 2.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.31 | 0.24 | 0.08 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.30 | 4.52 | -9.30 | -4.56 | -5.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.64 | 3.21 | 33.07 | 2.73 | 4.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.93 | 19.36 | 16.72 | 15.19 | 14.16 |
| הון עצמי למניה | 15.29 | 15.37 | 14.29 | 14.08 | 12.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.17 | 0.31 | 0.28 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 46.16 | 47.77 | 67.78 | 74.50 | 66.24 |
| רווח נקי למניה | 0.80 | 1.28 | 1.01 | 1.62 | 1.60 |
| נטל מס | 0.69 | 0.72 | 0.60 | 0.71 | 0.66 |
| נטל ריבית | 4.67 | 2.82 | 0.78 | 2.12 | 1.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.69 | 2.60 | 0.29 | 0.91 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-CNY