ניתוח באמצעות AI של Tianneng Power International (0819)
Tianneng Power International (0819)
- דירוג:
- 59ניטרלי
- מחיר יעד:
- HK$3.50(▼27.23% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 23.10.2026
הציון נתמך בעיקר בתמחור אטרקטיבי מאוד, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה. מנגד, קיימת ביצועים פיננסיים מעורבים — מרווחים נמוכים ומינוף גבוה יותר באופן מהותי, למרות התאוששות בתזרים המזומנים בשנת 2025 — וכן אינדיקטורים טכניים חלשים, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים לטווח הארוך יותר.
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Tianneng Power International (0819)
- שווי שוק
- HK$3.96B
- תשואת דיבידנד
- 7.44%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 5.75M
- מכפיל רווח (P/E)
- 3.7
- בטא (שנתי)
- 1.10
- צמיחת הכנסות
- 5.93%
- צמיחת רווח למניה
- -10.20%
- מדינה
- הונג קונג
- מספר עובדים
- 20,698
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Electrical Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
טיאננג פאוור אינטרנשיונל מייצרת הכנסות בעיקר מייצור ומכירה של סוללות ומוצרים נלווים. מקור ההכנסות המרכזי שלה הוא מכירת סוללות כוח — בעיקר סוללות עופרת-חומצה — המשמשות בכלי רכב חשמליים דו-גלגליים, כגון אופניים חשמליים וקורקינטים חשמליים, וביישומים נוספים שבהם נעשה שימוש בפתרונות כוח מבוססי עופרת-חומצה. ההכנסות נוצרות בדרך כלל באמצעות (1) מכירות ישירות של סוללות ליצרני רכבים לצורך התקנה בכלי רכב חדשים, ו-(2) מכירות לשוק החלפים כסוללות חלופיות דרך מפיצים וערוצי קמעונאות, דבר שיכול להוות מנוע ביקוש חוזר לאור מחזורי החלפת הסוללות. בנוסף, החברה מייצרת הכנסות ממוצרים ושירותים נלווים בתחום הסוללות לאורך שרשרת הפעילות שלה, במקרים הרלוונטיים, כגון מיחזור סוללות והשבת חומרים מסוללות משומשות, שיכולים גם לייצר הכנסות מתוצרי מיחזור וגם לסייע בקיזוז עלויות חומרי הגלם. הרווחים מושפעים מגורמים כגון הביקוש לכלי רכב חשמליים דו-גלגליים ולשווקי ניידות קשורים, תמחור וזמינות של תשומות מרכזיות, ובפרט עופרת וחומרי גלם נוספים, תמהיל המוצרים, כגון סוגי סוללות ומפרטים שונים, ויעילות הכיסוי של מערך ההפצה ושל לקוחות יצרני הרכב. שותפויות נקובות בשם, ריכוז לקוחות, פיצול הכנסות לפי מגזרים ונתונים פיננסיים מפורטים אינם מצוינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
טיאננג פאוור אינטרנשיונל מציגה תמונה מעורבת: שנת 2025 משקפת התאוששות בולטת בתזרים המזומנים ושיפור ברווחים לעומת 2024, אך הרווחיות נותרת דקה יחסית והמאזן הפך לממונף יותר באופן משמעותי בהשוואה לשנים קודמות. הגורמים החיוביים המרכזיים הם ההתאוששות בתזרים המזומנים בשנת 2025 והמשך הרווחיות; הנקודות המרכזיות למעקב הן המינוף, לחץ על המרווחים לעומת השיאים של 2020–2023, וההיסטוריה האחרונה של תנודתיות בתזרים המזומנים החופשי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
01790819
0666
1148
2025
0951מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 23 באוקטובר 2026