Tianneng Power International (0819) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.19B | 549.17M | 2.33B | 1.59B | 2.10B |
| רווח נקי | 1.99B | 1.89B | 2.56B | 1.80B | 1.30B |
| פחת והפחתות | 1.24B | 1.12B | 867.24M | 769.16M | 602.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 4.47B | 1.43B |
| תגמול מבוסס מניות | 750.00K | 6.75M | 8.43M | 7.64M | 13.32M |
| שינוי בהון החוזר | 2.83B | -1.69B | -49.74M | -4.47B | -1.45B |
| יתרת לקוחות | -1.74B | 461.31M | -29.47M | -1.80B | -1.06B |
| מלאי | 648.24M | -1.72B | -610.97M | -2.68B | -390.11M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 29.47M | -55.40M | -205.64M |
| הון חוזר אחר | 3.92B | -428.99M | 561.23M | 55.40M | 205.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -875.29M | -774.03M | -1.06B | -976.03M | 202.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.07B | -8.46B | -3.58B | -4.21B | -4.95B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.51B | -2.50B | -3.57B | -2.92B | -2.03B |
| רכישות, נטו | -41.02M | 0 | -60.12M | -10.01M | -18.18M |
| רכישת השקעות | -25.01B | -11.20B | -3.12B | -9.35B | -14.39B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.93B | 10.12B | 3.58B | 10.26B | 13.40B |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.57B | -4.88B | -401.36M | -2.19B | -1.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.44B | 7.60B | 3.16B | 1.47B | 7.08B |
| פירעון חוב | -5.09B | 9.45B | 2.87B | 1.80B | 2.65B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 972.05M | 0 | 4.73B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -25.12M | -1.10B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -176.42M | -440.78M | -509.82M | -282.01M | -374.81M |
| פעילויות מימון אחרות | -152.90M | -313.74M | -172.50M | -43.48M | 84.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.83B | 9.14B | 9.46B | 7.55B | 8.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.31B | -316.22M | 1.91B | -1.15B | 4.24B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.14B | 9.46B | 7.55B | 8.70B | 4.46B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.83B | 9.14B | 9.46B | 7.55B | 8.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.68B | -1.95B | -1.39B | -1.33B | 76.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.19B | 549.17M | 2.33B | 1.59B | 2.10B |
| הוצאות הוניות | -1.51B | -2.50B | -3.72B | -2.92B | -2.03B |
הנתונים מוצגים ב-CNY