Perfectech International Holdings Limited (0765) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.79 | 2.45 | 2.01 | 3.03 | 3.26 |
| יחס מהיר | 1.36 | 2.09 | 1.41 | 2.30 | 2.88 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 0.56 | 0.87 | 1.46 | 1.73 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.06 | -0.54 | -0.59 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.34 | -0.06 | -0.67 | -0.64 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.86 | -0.79 | -2.12 | -41.11 | 8.50 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 46.69M | 59.45M | 16.80M | 48.19M | 75.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.08 | 0.26 | 0.10 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.14 | 0.63 | 0.19 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.13 | 0.39 | 0.16 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 1.80 | 2.39 | 1.86 | 1.72 |
| יחס כיסוי חוב | -0.25 | -1.43 | -2.26 | -20.63 | 0.63 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.51 | -7.88 | -28.25 | -44.07 | -15.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.60 | 2.11 | 0.12 | 1.48 | -40.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.00% | 31.14% | 21.36% | 32.20% | 34.66% |
| שיעור EBIT | -7.63% | -8.88% | -20.64% | -17.26% | -2.86% |
| שיעור EBITDA | -4.73% | -5.30% | -16.46% | -13.35% | 0.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.63% | -8.88% | -23.00% | -19.56% | -6.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.40% | -6.42% | -21.45% | -17.71% | -3.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.42% | -5.91% | -19.85% | -19.58% | -3.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.45% | -6.52% | -21.58% | -19.61% | -3.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.38% | 92.04% | 92.54% | 110.60% | 117.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 70.69% | 72.29% | 93.29% | 90.52% | 49.81% |
| תשואה על הנכסים | -5.42% | -5.66% | -32.75% | -26.34% | -4.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.35% | -10.18% | -78.22% | -48.93% | -7.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.66% | -12.79% | -57.49% | -35.32% | -9.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -10.20% | -12.27% | -48.31% | -34.94% | -9.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.42% | -5.66% | -32.75% | -26.34% | -4.33% |
| תשואת רווחים | -10.69% | -7.10% | -17.40% | -8.12% | -3.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.15 | 6.98 | 10.91 | 8.62 | 5.55 |
| מחזור זכאים | 6.57 | 11.28 | 17.94 | 12.08 | 10.67 |
| מחזור מלאי | 3.71 | 5.37 | 6.45 | 4.94 | 7.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.78 | 5.42 | 5.19 | 5.89 | 6.23 |
| מחזור נכסים | 1.00 | 0.96 | 1.65 | 1.35 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.57 | 2.76 | 3.09 | 2.11 | 1.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 130.82 | 87.84 | 69.72 | 86.02 | 78.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.98 | 52.29 | 33.45 | 42.35 | 65.72 |
| ימי מלאי | 98.39 | 67.91 | 56.61 | 73.89 | 46.95 |
| ימי אשראי מספקים | 55.56 | 32.36 | 20.34 | 30.22 | 34.20 |
| מחזור תפעולי | 186.38 | 120.20 | 90.06 | 116.24 | 112.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.01 | -0.06 | -0.06 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.02 | -0.07 | -0.07 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.21 | 2.84 | 1.21 | 1.18 | 0.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.66 | -0.54 | -4.87 | -5.57 | 2.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.66 | -0.54 | -4.87 | -5.57 | 2.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.64 | -0.25 | -0.87 | -1.56 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.02 | -0.14 | -0.12 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -36.07% | -7.11% | -14.64% | -5.95% | 2.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.56 | -14.08 | -5.75 | -12.31 | -30.66 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.83 | 1.14 | 2.41 | 1.18 |
| מכפיל הון | 1.09 | 1.43 | 4.50 | 6.02 | 2.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.77 | -14.07 | -6.83 | -16.82 | 34.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.37 | -39.99 | -8.23 | -19.84 | 21.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | 0.19 | 0.50 | -0.04 | -6.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 1.43 | 4.50 | 6.02 | 2.28 |
| מכפיל שווי חברה | -8.13 | -13.58 | -6.81 | -16.58 | 115.99 |
| שווי חברה | 59.46M | 93.98M | 152.52M | 345.10M | 155.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.13 | -13.58 | -6.81 | -16.58 | 115.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.72 | 1.12 | 2.21 | 0.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.10 | -12.18 | -6.71 | -15.44 | 25.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.55 | -34.61 | -8.09 | -18.21 | 15.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.23 | 0.13 | 0.23 | 0.33 |
| הון עצמי למניה | 0.15 | 0.21 | 0.11 | 0.19 | 0.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.11 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.32 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.54 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.08 | -0.09 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 0.92 | 0.93 | 1.11 | 1.17 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.72 | 1.04 | 1.03 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.50 | 0.40 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.78 | 0.35 | 0.65 | 0.62 | -1.68 |
הנתונים מוצגים ב-HKD