Perfectech International Holdings Limited (0765) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.72M | -18.86M | -18.95M | 9.78M | -4.92M |
| רווח נקי | -7.71M | -29.20M | -30.53M | -5.82M | -3.39M |
| פחת והפחתות | 4.67M | 5.69M | 6.10M | 6.42M | 7.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 884.00K | 4.93M | 446.00K | 11.87M | -7.46M |
| יתרת לקוחות | -6.82M | 9.57M | 15.62M | -4.81M | -8.50M |
| מלאי | -130.00K | 4.80M | -6.48M | 31.00K | 3.38M |
| יתרת ספקים | 7.84M | -9.44M | -8.69M | 16.65M | -2.35M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -557.00K | -288.00K | 5.04M | -2.68M | -1.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.62M | -2.82M | -1.37M | 896.00K | 39.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.00M | -3.88M | -3.40M | -3.66M | -2.27M |
| רכישות, נטו | 312.00K | 0 | 0 | 30.00K | 40.38M |
| רכישת השקעות | -6.18M | -15.86M | -17.94M | -17.65M | -32.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.25M | 16.68M | 19.61M | 22.01M | 32.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 240.00K | 377.00K | 161.00K | 342.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.98M | 3.70M | -4.24M | -4.08M | -31.82M |
| פירעון חוב | 4.80M | 1.00M | -1.88M | -1.90M | -27.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.18M | 2.70M | -2.35M | -2.19M | -4.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.49M | 24.55M | 42.99M | 67.30M | 61.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 292.00K | -449.00K | 239.00K | -683.00K | -443.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 946.00K | -18.44M | -24.31M | 5.92M | 1.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.55M | 42.99M | 67.30M | 61.38M | 59.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.49M | 24.55M | 42.99M | 67.30M | 61.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.72M | -22.74M | -22.35M | 6.13M | -7.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.72M | -18.86M | -18.95M | 9.78M | -4.92M |
| הוצאות הוניות | -5.00M | -3.88M | -3.40M | -3.66M | -2.27M |
הנתונים מוצגים ב-HKD