Le Saunda Holdings (0738) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.18M | 2.91M | 42.26M | -12.85M | -4.25M |
| רווח נקי | -48.08M | -100.79M | -21.46M | -53.16M | 23.55M |
| פחת והפחתות | 10.53M | 18.99M | 27.40M | 36.81M | 32.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 24.27M | 80.99M | 44.02M | 91.00K | -38.71M |
| יתרת לקוחות | 6.48M | 12.67M | 6.46M | 5.98M | 8.05M |
| מלאי | 24.25M | 86.09M | 26.71M | -2.12M | -36.02M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -5.98M | -8.05M |
| הון חוזר אחר | -6.46M | -17.77M | 10.85M | 2.22M | -2.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.90M | 3.72M | -7.70M | 3.40M | -21.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.36M | 5.67M | 36.30M | -49.83M | -21.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.81M | -4.33M | -9.49M | -16.38M | -21.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -42.74M | -7.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.17M | 9.99M | 45.79M | 9.29M | 8.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.06M | -47.29M | -59.25M | -47.07M | -294.16M |
| פירעון חוב | 0 | -15.12M | -24.46M | -21.64M | -21.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -150.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -32.16M | -31.80M | 0 | -292.01M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.91M | -15.12M | -3.00M | -25.44M | 19.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 254.51M | 298.46M | 335.66M | 308.57M | 422.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.08M | 1.52M | 7.78M | -4.02M | -575.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -43.95M | -37.19M | 27.09M | -113.77M | -320.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 298.46M | 335.66M | 308.57M | 422.34M | 742.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 254.51M | 298.46M | 335.66M | 308.57M | 422.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -39.99M | -1.42M | 32.77M | -29.24M | -25.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.18M | 2.91M | 42.26M | -12.85M | -4.25M |
| הוצאות הוניות | -4.81M | -4.33M | -9.49M | -16.38M | -21.40M |
הנתונים מוצגים ב-CNY