Truly International Holdings (0732) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.74 | 0.73 | 0.62 | 0.68 | 0.66 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.55 | 0.44 | 0.43 | 0.44 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.20 | 0.07 | 0.06 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.41 | 0.50 | 0.41 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.78 | 1.03 | 1.18 | 1.03 | 0.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.30B | -6.19B | -6.25B | -5.89B | -6.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.85 | 0.81 | 0.73 | 0.70 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 0.41 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.18 | 0.04 | 0.14 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.70 | 2.70 | 2.68 | 2.55 | 2.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.31 | 0.29 | 0.36 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.27 | -0.24 | -0.17 | -0.27 | -0.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.49 | 2.25 | 1.85 | 2.71 | 1.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.02 | 2.62 | 2.24 | 2.24 | 2.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.07 | 2.75 | 2.87 | 2.86 | 2.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.93% | 7.75% | 7.77% | 12.70% | 11.83% |
| שיעור EBIT | 3.65% | 3.47% | 3.45% | 4.10% | 3.69% |
| שיעור EBITDA | 11.78% | 11.04% | 11.06% | 13.20% | 12.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.55% | -0.45% | -0.36% | -0.66% | -1.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.26% | 1.59% | 1.68% | 1.60% | 1.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.53% | 1.66% | 1.69% | 1.69% | 1.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.14% | 1.34% | 1.38% | 1.03% | 1.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 121.66% | 104.45% | 100.57% | 105.38% | 84.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -229.53% | -355.92% | -472.87% | -240.75% | -118.68% |
| תשואה על הנכסים | 0.87% | 1.06% | 1.22% | 1.07% | 1.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.40% | 2.86% | 3.28% | 2.74% | 3.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.65% | -0.61% | -0.64% | -0.89% | -2.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.40% | -0.35% | -0.32% | -0.40% | -1.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.89% | 1.08% | 1.25% | 1.10% | 1.26% |
| תשואת רווחים | 9.93% | 8.27% | 8.38% | 10.66% | 8.01% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.24 | 3.37 | 3.64 | 3.97 | 4.39 |
| מחזור זכאים | 2.43 | 2.46 | 2.58 | 2.24 | 2.95 |
| מחזור מלאי | 5.48 | 6.37 | 6.17 | 4.24 | 5.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.21 | 1.31 | 1.44 | 1.15 | 1.29 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.64 | 0.72 | 0.64 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.15 | -3.50 | -3.64 | -3.51 | -3.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.08 | 17.03 | 18.32 | 14.77 | 27.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.77 | 108.28 | 100.39 | 92.04 | 83.16 |
| ימי מלאי | 66.65 | 57.28 | 59.18 | 86.02 | 67.91 |
| ימי אשראי מספקים | 150.34 | 148.53 | 141.26 | 163.28 | 123.60 |
| מחזור תפעולי | 179.42 | 165.56 | 159.57 | 178.05 | 151.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.58 | 1.82 | 2.34 | 1.67 | 1.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.49 | 1.68 | 2.16 | 1.51 | 1.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.20 | 7.60 | 8.31 | 6.39 | 3.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.57 | 13.12 | 12.89 | 10.33 | 5.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.72 | 1.10 | 0.79 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.34 | 0.41 | 0.34 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 185.07% | 155.74% | 189.42% | 193.53% | 92.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.23 | 12.09 | 11.93 | 9.38 | 12.49 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.16 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.35 | 0.39 | 0.26 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.54 | 0.64 | 0.53 | 0.52 | 1.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.59 | 0.49 | 0.47 | 0.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.41 | -1.84 | 0.79 | -0.63 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.35 | 0.39 | 0.26 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 4.38 | 4.57 | 4.70 | 4.06 | 4.15 |
| שווי חברה | 7.92B | 8.32B | 9.27B | 8.34B | 9.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.38 | 4.57 | 4.70 | 4.06 | 4.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.82 | 1.61 | 1.36 | 1.75 | 2.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.71 | 1.49 | 1.25 | 1.58 | 2.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.36 | 2.99 | 2.80 | 2.94 | 2.81 |
| הון עצמי למניה | 3.42 | 3.12 | 2.92 | 3.04 | 3.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.16 | 0.18 | 0.36 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 5.25 | 5.38 | 5.64 | 4.93 | 5.92 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.10 |
| נטל מס | 1.22 | 1.04 | 1.01 | 1.05 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.34 | 0.46 | 0.49 | 0.39 | 0.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 19.65 | 20.39 | 24.50 | 20.10 | 14.37 |
הנתונים מוצגים ב-HKD