דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Truly International Holdings (0732)

0732

Truly International Holdings (0732)

דירוג:
58ניטרלי
מחיר יעד:
HK$0.83(▲0.85% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
30.09.2026

הציון משקף יסודות מעורבים, בהובלת יצירת תזרים מזומנים חזקה ומאזן סביר, אשר מקוזזים על ידי רווחיות חלשה וירידה בהכנסות. האינדיקטורים הטכניים שליליים, כאשר המניה נסחרת מתחת לכל הממוצעים הנעים המרכזיים, בעוד שהתמחור מהווה נקודת חוזקה יחסית בזכות P/E מתון ותשואת דיבידנד גבוהה מאוד.

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Truly International Holdings (0732)

שווי שוק
HK$2.43B
תשואת דיבידנד
11.49%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.13M
מכפיל רווח (P/E)
10.5
בטא (שנתי)
0.66
צמיחת הכנסות
-11.48%
צמיחת רווח למניה
-7.38%
מדינה
הונג קונג
מספר עובדים
13,400
מגזר
טכנולוגיה
עוצמת המגזר
88
תעשייה
Hardware, Equipment & Parts

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

טרולי אינטרנשיונל הולדינגס מייצרת הכנסות בעיקר מייצור ומכירה של רכיבים ומודולים לתצוגה אלקטרונית ליצרני מכשירים בהמשך שרשרת הערך. עיקר ההכנסות שלה נובע מ-(1) מכירות של מוצרי תצוגה, כגון פאנלי LCD ומודולי LCD, שבהן הרווחים תלויים בהיקף המשלוחים, בתמהיל המוצרים, למשל גודל, מפרט, בהירות/רזולוציה, וברמות המחירים השוררות בענף; ו-(2) מכירות של פתרונות הקשורים למגע ופתרונות תצוגה משולבים, כגון פאנלי מגע או מודולים משולבי מגע, אשר בדרך כלל מייצרים הכנסות באמצעות תמחור גבוה יותר של מודולים בעלי ערך מוסף לעומת רכיבים נפרדים. מודל ההכנסות של החברה הוא ברובו בין-עסקי: היא מספקת רכיבים/מודולים המשולבים במוצרי הקצה של הלקוחות, ולכן הכנסותיה מונעות מהזמנות לקוחות, ניצול כושר הייצור, שליטה בתשואה/עלויות, וכושר התחרות של הטכנולוגיה שלה ושל ביצועי הייצור שלה. הכנסות נוספות עשויות לנבוע מפעילויות אחרות בתחום הרכיבים/המודולים האלקטרוניים שמבצעות החברות הבנות שלה; פירוטים ספציפיים לפי מגזר, שותפויות עם לקוחות מרכזיים, או הסדרי רישוי/תמלוגים מהותיים אינם זמינים.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

טרולי אינטרנשיונל הולדינגס מציגה חוזקה מוצקה בתזרימי המזומנים ומאזן שניתן להתנהל עמו באופן כללי, אך דוח הרווח וההפסד נותר נקודת החולשה, עם ירידה בהכנסות בשנת 2025 ושולי רווח דקים באופן מתמשך בהשוואה לשנים קודמות. באופן כולל, הדוחות הכספיים מצביעים על חברה שיכולה לייצר מזומנים, אך ניצבת בפני לחץ מתמשך על הצמיחה והרווחיות, לצד עלייה מתונה במינוף שכדאי לעקוב אחריה.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות15.36B16.50B17.84B15.59B19.29B22.54B
רווח גולמי1.22B1.28B1.39B1.98B2.28B3.42B
EBITDA1.81B1.82B1.91B2.06B2.34B3.04B
רווח נקי235.14M274.18M302.09M262.80M318.23M1.38B
מאזן
סך הנכסים26.92B25.87B24.75B24.51B26.49B29.73B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר2.99B2.74B1.07B802.29M1.70B1.65B
סך החוב8.53B7.74B6.70B6.68B7.41B6.79B
סך ההתחייבויות16.62B16.22B15.40B14.68B16.15B18.07B
הון בעלי המניות9.99B9.58B9.22B9.60B9.99B11.28B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי4.36B5.16B6.83B4.77B3.68B5.30B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.62B5.59B7.40B5.28B4.57B6.13B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-493.06M-391.11M-1.81B-825.53M-1.70B-587.08M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.00B-4.09B-5.38B-4.50B-2.80B-4.31B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
23822382
68ניטרלי
14781478
66ניטרלי
02850285
65ניטרלי
07100710
64ניטרלי
03340334
60ניטרלי
07320732
58ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Sunny Optical Technology (Group) Co68ניטרליHK$68.98B12.2116.45%2.07%20.36%51.70%
Q Technology (Group) Co66ניטרליHK$5.67B3.3122.89%7.82%31.14%215.73%
BYD Electronic (International) Co65ניטרליHK$50.61B19.506.40%0.77%4.29%-49.39%
BOE Varitronix64ניטרליHK$2.84B9.456.11%3.86%2.78%-25.10%
China Display Optoelectronics Technology Holdings Ltd60ניטרליHK$587.13M3.8110.46%—42.66%22.75%
Truly International Holdings58ניטרליHK$2.43B10.542.40%11.49%-11.48%-7.38%
*מגזר61ניטרלי$37.18B12.37-10.20%1.83%8.50%-7.62%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.84-0.25-23.25%
22.46-14.84-39.78%
4.75-9.12-65.78%
63.15-14.25-18.41%
3.59-1.40-28.10%
0.28-0.07-21.13%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 30 בספטמבר 2026