Truly International Holdings (0732) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.59B | 7.40B | 5.28B | 4.57B | 5.83B |
| רווח נקי | 274.18M | 302.09M | 262.80M | 318.23M | 1.38B |
| פחת והפחתות | 1.25B | 1.30B | 1.42B | 1.62B | 1.40B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.04B | 5.85B | 3.25B | 2.81B | 3.09B |
| יתרת לקוחות | -237.88M | -459.82M | 84.31M | 483.03M | 86.05M |
| מלאי | 322.00M | 469.07M | -96.22M | 699.83M | -233.78M |
| יתרת ספקים | 4.04B | 5.78B | 3.46B | 1.81B | 2.99B |
| הון חוזר אחר | -91.90M | 60.65M | -205.70M | -185.83M | 242.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 28.77M | -44.57M | 355.80M | -174.89M | 263.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -391.11M | -1.81B | -825.53M | -1.70B | -587.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -426.06M | -574.01M | -511.25M | -889.52M | -533.51M |
| רכישות, נטו | 3.56M | -1.19B | 0 | -460.43M | -788.36M |
| רכישת השקעות | 0 | -18.39M | 0 | -348.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 32.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.02M | -33.40M | -314.28M | 789.00K | 734.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.09B | -5.38B | -4.50B | -2.80B | -4.31B |
| פירעון חוב | -3.56B | -5.06B | -3.80B | -2.14B | -4.01B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -183.21M | 0 | 0 | -187.44M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -309.47M | -316.11M | -316.11M | -328.07M | -164.46M |
| פעילויות מימון אחרות | -33.36M | -7.82M | -392.71M | -152.75M | -136.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.74B | 1.04B | 802.29M | 1.70B | 1.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 95.14M | -53.17M | -9.37M | -21.13M | 38.10M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.20B | 152.06M | -56.47M | 50.74M | 173.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.54B | 802.29M | 858.76M | 1.65B | 1.40B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.74B | 1.04B | 802.29M | 1.70B | 1.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.16B | 6.83B | 4.77B | 3.68B | 5.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.59B | 7.40B | 5.28B | 4.57B | 6.13B |
| הוצאות הוניות | -426.06M | -574.01M | -511.25M | -889.52M | -533.51M |
הנתונים מוצגים ב-HKD