Singamas Container Holdings (0716) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.21 | 2.24 | 2.63 | 4.16 | 4.30 |
| יחס מהיר | 1.66 | 1.70 | 1.84 | 3.29 | 3.52 |
| יחס מזומנים | 1.01 | 0.93 | 0.98 | 1.04 | 2.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.20 | -0.31 | -0.17 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.15 | -0.69 | -2.23 | -16.70 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 119.77M | 214.33M | 314.90M | 367.73M | 428.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.07 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.10 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.69 | 1.49 | 1.50 | 1.37 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.53 | 0.88 | 22.41 | 238.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.00 | 15.52 | 19.57 | 21.80 | 306.96 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.45 | 0.25 | 0.13 | 0.04 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.52 | -3.32 | -4.17 | -2.87 | -3.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.07% | 15.67% | 15.92% | 14.78% | 18.90% |
| שיעור EBIT | 2.67% | 3.95% | 5.50% | 7.29% | 11.63% |
| שיעור EBITDA | 7.01% | 7.38% | 6.95% | 10.66% | 13.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.67% | 3.95% | 4.20% | 1.95% | 11.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.66% | 5.58% | 9.08% | 7.23% | 11.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.32% | 3.62% | 5.86% | 5.08% | 5.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.86% | 4.16% | 6.53% | 5.88% | 7.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.36% | 64.77% | 64.47% | 70.32% | 51.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.35% | 141.49% | 216.42% | 369.69% | 102.07% |
| תשואה על הנכסים | 1.05% | 2.11% | 4.06% | 2.57% | 5.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.77% | 3.14% | 6.11% | 3.52% | 7.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.54% | 2.98% | 3.83% | 1.18% | 13.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.13% | 2.05% | 2.64% | 0.95% | 8.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.05% | 2.11% | 4.06% | 2.57% | 5.71% |
| תשואת רווחים | 8.88% | 8.26% | 16.38% | 12.50% | 20.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.20 | 4.40 | 6.01 | 5.38 | 9.68 |
| מחזור זכאים | 5.27 | 7.27 | 7.00 | 9.32 | 15.64 |
| מחזור מלאי | 3.17 | 4.01 | 3.05 | 3.06 | 5.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.17 | 1.84 | 3.38 | 2.87 | 6.15 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.58 | 0.69 | 0.51 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.77 | 1.72 | 1.63 | 0.92 | 1.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 132.50 | 123.77 | 128.28 | 148.06 | 75.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.83 | 82.99 | 60.75 | 67.88 | 37.69 |
| ימי מלאי | 114.97 | 90.95 | 119.66 | 119.37 | 61.28 |
| ימי אשראי מספקים | 69.30 | 50.17 | 52.13 | 39.18 | 23.33 |
| מחזור תפעולי | 201.80 | 173.94 | 180.41 | 187.24 | 98.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.02 | -0.03 | -0.01 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.01 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -9.71 | 1.62 | 1.15 | 1.22 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.07 | -0.78 | -2.03 | -0.32 | 0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.09 | -1.61 | -6.82 | -4.61 | 8.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | -0.64 | -2.09 | -1.94 | 10.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.08 | -0.11 | -0.05 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -62.79% | -28.13% | -33.93% | -16.28% | 25.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.35 | 12.14 | 6.11 | 8.00 | 4.86 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.44 | 0.36 | 0.41 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.38 | 0.37 | 0.28 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.59 | -3.55 | -2.95 | -6.14 | 3.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.46 | -5.77 | -3.38 | -7.47 | 3.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.17 | -0.25 | 0.08 | -0.14 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.38 | 0.37 | 0.28 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 2.21 | 2.61 | 0.98 | 0.94 | -0.96 |
| שווי חברה | 65.55M | 93.09M | 39.57M | 38.41M | -98.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.21 | 2.61 | 0.98 | 0.94 | -0.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.19 | 0.07 | 0.10 | -0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.94 | -1.57 | -0.56 | -1.52 | -1.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.15 | -2.54 | -0.64 | -1.85 | -1.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 |
| הון עצמי למניה | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.19 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.16 | 0.32 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| נטל מס | 0.63 | 0.65 | 0.64 | 0.70 | 0.52 |
| נטל ריבית | 1.37 | 1.41 | 1.65 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.73 | -2.10 | -1.17 | -1.07 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-USD