דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Singamas Container Holdings (0716)

0716

Singamas Container Holdings (0716)

דירוג:
51ניטרלי
מחיר יעד:
HK$0.39(▼14.00% פוטנציאל ירידה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
24.09.2026

הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל הידרדרות בביצועים הפיננסיים ואיכות רווחים חלשה, על רקע שחיקת מרווחים, ירידה חדה בהכנסות בשנת 2025, ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי מתמשך. גם האינדיקטורים הטכניים מצביעים על מגמה דובית עם מומנטום חלש. גורמים שליליים אלה מתקזזים חלקית בזכות מאזן שמרני ומדדי תמחור תומכים, כולל P/E מתון ותשואת דיבידנד גבוהה.

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Singamas Container Holdings (0716)

שווי שוק
HK$893.33M
תשואת דיבידנד
10.87%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.45M
מכפיל רווח (P/E)
11.7
בטא (שנתי)
0.47
צמיחת הכנסות
-28.18%
צמיחת רווח למניה
-67.44%
מדינה
הונג קונג
מספר עובדים
3,180
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Packaging & Containers

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

סינגמאס קונטיינר הולדינגס מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות: (1) מכירת מכולות ומוצרים נלווים: הכנסות נוצרות מייצור ומכירה של מכולות שילוח בין-מודאליות, וכן, במידת הרלוונטיות, של מוצרים או ציוד נלווים למכולות, ללקוחות כגון חברות ליסינג למכולות ומפעילי שילוח או לוגיסטיקה. הרווחים באפיק זה תלויים בהיקף ההזמנות, בתמהיל המוצרים, בתמחור, בעלויות הייצור, כגון עלויות פלדה ותשומות, וכן בניצול כושר הייצור. (2) לוגיסטיקת מכולות ושירותים נלווים: הכנסות נוצרות גם ממתן שירותים הקשורים לטיפול במכולות ולהעברתם, אשר עשויים לכלול תמיכה לוגיסטית או תחבורתית, פעילויות הקשורות למסופים או לחצרות אחסון, ושירותים תפעוליים נוספים הקשורים למכולות, כאשר ההכנסה מונעת מתפוקה או מהיקפים ומתמחור השירותים. גורמים משמעותיים התורמים לרווחים כוללים בדרך כלל מחזורי ביקוש בסחר העולמי ובשילוח, מחזורי מחירי מכולות, עלויות חומרי גלם ותשומות, ודפוסי הרכש של הלקוחות. פירוט ספציפי של תרומת ההכנסות לפי מגזר, גילויי לקוחות מרכזיים או שותפויות, וההרכב הנוכחי של המגזרים אינו זמין.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

באופן כללי, סינגמאס קונטיינר הולדינגס מציגה מאזן חזק עם מינוף מתון, אך הביצועים הפיננסיים נחלשו מאז 2021: ההכנסות ושיעורי הרווחיות נשחקו, והתשואה על ההון נמוכה משמעותית. נקודת הדאגה הבולטת ביותר היא תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים באופן מתמשך בשלוש התקופות השנתיות האחרונות, דבר שפוגע באיכות הרווחים למרות רווחיות מדווחת.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות423.70M482.26M582.80M382.47M775.98M1.15B
רווח גולמי63.87M75.58M92.79M56.53M146.66M325.70M
EBITDA29.72M35.61M45.64M40.76M101.90M252.56M
רווח נקי9.84M17.44M34.14M19.44M46.34M186.80M
מאזן
סך הנכסים937.65M825.11M840.22M756.47M812.25M994.00M
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר206.91M191.05M253.09M300.96M369.77M438.17M
סך החוב161.61M56.80M29.47M10.72M6.14M5.13M
סך ההתחייבויות332.67M204.76M215.79M141.83M153.38M260.76M
הון בעלי המניות555.11M554.87M558.99M551.78M595.83M676.27M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-69.60M-59.40M-70.74M-25.32M56.47M194.69M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.17M-36.62M-61.69M-20.81M64.41M212.19M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-60.91M16.15M137.62M-118.48M-39.87M231.25M
תזרים מזומנים מפעילות מימון70.03M-4.06M-4.84M-62.07M-132.33M-52.60M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
68986898
54ניטרלי
07160716
51ניטרלי
16261626
49ניטרלי
18201820
45ניטרלי
82918291
42ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
China Aluminum Cans Holdings Ltd.54ניטרליHK$640.15M26.9812.61%0.42%19.35%53.85%
Singamas Container Holdings51ניטרליHK$893.33M11.661.77%10.87%-28.18%-67.44%
Jia Yao Holdings Limited49ניטרליHK$16.87B584.008.61%—161.08%—
Pacific Millennium Packaging Group Corp.45ניטרליHK$841.77M-21.02-7.47%3.20%3.70%-24.49%
Wan Cheng Metal Packaging Company Limited42ניטרליHK$46.08M8.84-1.85%—50.21%-74.97%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
0.38-0.22-37.50%
28.1225.46957.14%
2.800.6127.80%
0.68-0.13-16.56%
0.22-0.04-13.94%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 24 בספטמבר 2026