Singamas Container Holdings (0716) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.62M | -61.69M | -20.81M | 64.41M | 212.19M |
| רווח נקי | 17.44M | 52.95M | 19.44M | 46.34M | 186.80M |
| פחת והפחתות | 16.58M | 13.60M | 12.86M | 11.69M | 11.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -78.88M | -110.05M | -41.33M | 84.12M | -166.25M |
| יתרת לקוחות | -15.67M | -63.49M | -8.79M | -11.14M | -16.34M |
| מלאי | -39.54M | -91.28M | -15.07M | 95.26M | -149.91M |
| יתרת ספקים | -14.10M | 0 | 0 | 2.59M | -81.10M |
| הון חוזר אחר | -9.56M | 44.72M | -17.47M | -2.59M | 81.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.24M | -18.18M | -11.78M | -77.75M | 180.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 16.15M | 137.62M | -118.48M | -39.87M | 231.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.78M | -9.05M | -4.52M | -7.93M | -17.51M |
| רכישות, נטו | 555.82K | 1.61M | 0 | 4.28M | 92.94M |
| רכישת השקעות | -45.63M | -211.76M | -510.13M | -40.00M | -93.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 85.47M | 333.09M | 376.18M | 35.72M | 946.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.47M | 23.73M | 19.99M | -31.94M | 248.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.06M | -4.84M | -62.07M | -132.33M | -52.60M |
| פירעון חוב | 24.07M | 20.90M | 2.30M | -2.59M | -29.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -2.96M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -24.38M | -21.36M | -61.07M | -123.59M | -21.77M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.76M | -4.38M | -3.30M | -3.18M | -1.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 174.86M | 198.35M | 127.83M | 329.77M | 438.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.46M | -570.00K | -580.00K | -613.00K | -1.46M |
| שינוי נטו במזומנים | -23.07M | 70.52M | -201.94M | -108.40M | 389.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 197.93M | 127.83M | 329.77M | 438.17M | 48.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 174.86M | 198.35M | 127.83M | 329.77M | 438.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -59.40M | -70.74M | -25.32M | 56.47M | 194.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.62M | -61.69M | -20.81M | 64.41M | 212.19M |
| הוצאות הוניות | -22.78M | -9.05M | -4.52M | -7.93M | -17.51M |
הנתונים מוצגים ב-USD