Asia Allied Infrastructure Holdings Limited (0711) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.54 | 1.54 | 1.16 | 1.42 | 1.48 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.51 | 1.15 | 1.41 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.30 | 0.19 | 0.18 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | -0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.05 | -0.12 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.96 | 0.09 | -0.29 | -0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.17B | 1.17B | 997.05M | 1.26B | 1.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.37 | 0.36 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.04 | 1.04 | 1.50 | 1.30 | 1.16 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.51 | 0.60 | 0.57 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.29 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.55 | 3.55 | 4.01 | 3.64 | 3.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.14 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.69 | 1.67 | -0.19 | 0.82 | 0.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.04 | 3.03 | 4.01 | 3.68 | 2.97 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.40 | 1.41 | 1.98 | 1.91 | 1.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.21 | 3.25 | 61.02 | 6.41 | 10.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.45% | 7.27% | 4.38% | 6.56% | 5.90% |
| שיעור EBIT | 2.61% | 2.57% | -0.38% | 3.14% | 3.00% |
| שיעור EBITDA | 3.36% | 3.32% | 0.38% | 3.99% | 1.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.61% | 2.57% | -0.45% | 1.86% | 0.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.98% | 1.98% | -2.54% | 1.11% | 1.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.33% | 1.33% | -3.03% | 0.82% | 1.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.60% | 1.60% | -2.83% | 0.98% | 1.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.95% | 66.95% | 119.30% | 73.72% | 80.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.76% | 76.95% | 565.92% | 59.81% | 243.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.57% | 1.57% | -3.07% | 0.80% | 1.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.65% | 5.58% | -12.30% | 2.93% | 4.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.82% | 6.71% | -1.68% | 4.60% | 1.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.25% | 4.18% | -0.71% | 2.50% | 0.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.62% | 1.62% | -3.14% | 0.82% | 1.25% |
| תשואת רווחים | 16.49% | 16.57% | -33.93% | 8.42% | 11.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.15 | 2.15 | 1.45 | 1.40 | 1.54 |
| מחזור זכאים | 4.93 | 4.94 | 5.24 | 4.28 | 5.16 |
| מחזור מלאי | 60.94 | 61.06 | 154.43 | 181.96 | 172.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.81 | 25.81 | 21.77 | 16.34 | 14.06 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.19 | 1.01 | 0.98 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.52 | 5.60 | 5.42 | 3.73 | 3.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 102.07 | 102.20 | 184.17 | 177.62 | 168.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 170.08 | 170.08 | 251.44 | 260.87 | 237.55 |
| ימי מלאי | 5.99 | 5.98 | 2.36 | 2.01 | 2.11 |
| ימי אשראי מספקים | 74.01 | 73.86 | 69.64 | 85.26 | 70.78 |
| מחזור תפעולי | 176.07 | 176.06 | 253.81 | 262.87 | 239.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.59 | 0.16 | -0.35 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.57 | 0.14 | -0.35 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 0.84 | 1.01 | 4.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 23.21 | 6.44 | -14.72 | -0.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 34.58 | 6.44 | -170.05 | -0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.44 | 0.09 | -0.20 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.11 | 0.03 | -0.07 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 132.92% | 30.82% | -73.87% | -2.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.06 | 6.03 | -3.00 | 11.88 | 8.84 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0.75 | 3.24 | -1.35 | -40.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.73 | 2.74 | -1.36 | -168.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.04 | 0.01 | -0.38 | -0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.35 | 0.38 |
| מכפיל שווי חברה | 5.59 | 5.66 | 84.62 | 8.85 | 17.18 |
| שווי חברה | 1.86B | 1.86B | 2.90B | 3.11B | 2.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.59 | 5.66 | 84.62 | 8.85 | 17.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.19 | 0.32 | 0.35 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 1.77 | 11.63 | -4.91 | -100.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.72 | 9.83 | -4.94 | -422.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.23 | 1.23 | 1.19 | 1.31 | 1.29 |
| הון עצמי למניה | 1.27 | 1.28 | 1.24 | 1.38 | 1.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | -0.11 | 0.12 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 5.35 | 5.38 | 5.04 | 4.92 | 4.58 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.07 | -0.15 | 0.04 | 0.06 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 1.19 | 0.74 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.77 | 6.64 | 0.35 | 0.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 8.26 | -1.28 | -8.72 | -0.05 |
הנתונים מוצגים ב-HKD