דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Asia Allied Infrastructure Holdings Limited (0711) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.09B294.67M-629.01M-5.52M-113.96M
רווח נקי131.44M-229.71M72.09M105.09M122.00M
פחת והפחתות73.93M68.84M74.95M82.01M86.60M
מס הכנסה נדחה000-617.41M-407.71M
תגמול מבוסס מניות0-3.25M-749.00K7.32M5.54M
שינוי בהון החוזר831.55M254.84M-865.34M-119.88M-208.52M
יתרת לקוחות770.41M302.10M-988.78M-300.81M-373.97M
מלאי-145.27M10.25M-465.00K505.00K-41.75M
יתרת ספקים208.70M0419.99M-145.76M186.76M
הון חוזר אחר-2.29M-57.51M-296.08M326.18M20.45M
פריטים אחרים שאינם במזומן48.70M203.95M90.04M537.34M288.14M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה4.72M81.52M94.67M219.25M163.54M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-45.75M-3.70M-17.68M-18.19M
רכישות, נטו0-212.00K-74.94M123.40M135.88M
רכישת השקעות0-572.00K-22.35M-8.17M-77.15M
מכירת השקעות / פירעון השקעות03.57M2.55M100.69M36.56M
פעילויות השקעה אחרות4.72M124.48M193.11M21.02M86.43M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-969.54M-138.23M75.14M-222.40M-167.90M
פירעון חוב-890.83M71.18M376.32M-149.47M-102.63M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-4.74M-10.05M-5.37M-3.61M-10.27M
דיבידנדים ששולמו-15.37M0-39.04M-31.86M-15.92M
פעילויות מימון אחרות-58.60M-199.37M-256.77M-146.55M-96.98M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.37B1.19B953.43M1.42B1.46B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים7.60M-1.42M-12.63M-11.43M13.64M
שינוי נטו במזומנים128.40M236.54M-471.83M-35.82M-114.81M
מזומנים בתחילת התקופה1.24B953.43M1.43B1.46B1.57B
מזומנים בסוף התקופה1.37B1.19B953.43M1.42B1.46B
תזרים מזומנים חופשי1.05B248.92M-632.71M-23.21M-132.14M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.09B294.67M-629.01M-5.52M-113.96M
הוצאות הוניות-31.40M-45.75M-3.70M-17.68M-18.19M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Asia Allied Infrastructure Holdings Limited - תזרים מזומנים