Allan International Holdings Limited (0684) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.72 | 2.72 | 2.81 | 3.48 | 3.65 |
| יחס מהיר | 2.43 | 2.43 | 2.59 | 3.28 | 3.43 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.52 | 0.77 | 0.95 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.16 | -0.43 | -0.30 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.42 | -0.42 | -0.33 | -0.21 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -197.00 | -197.00 | -12.20 | -7.50 | 10.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 307.94M | 307.94M | 316.57M | 418.91M | 466.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 1.25 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | -68.41 | -68.41 | -16.88 | -11.37 | -9.51 |
| יחס כיסוי ריבית | -306.98 | -306.98 | -189.91 | -68.64 | -165.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.75 | 2.75 | 1.55 | 2.37 | 3.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.28% | 10.28% | 2.50% | 8.16% | 4.05% |
| שיעור EBIT | -6.70% | -6.70% | -20.15% | -14.73% | -14.57% |
| שיעור EBITDA | -6.38% | -6.38% | -19.74% | -14.27% | -12.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.70% | -6.70% | -17.72% | -9.87% | -19.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.50% | -6.50% | -20.25% | -14.88% | -14.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.59% | -6.59% | -20.67% | -14.26% | -15.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.59% | -6.59% | -20.67% | -14.26% | -15.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.41% | 101.41% | 102.08% | 95.85% | 102.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.06% | 97.06% | 114.27% | 150.76% | 74.93% |
| תשואה על הנכסים | -4.13% | -4.13% | -10.25% | -6.33% | -4.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.41% | -5.45% | -13.40% | -7.94% | -6.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.34% | -5.34% | -11.04% | -5.27% | -7.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.33% | -5.33% | -10.97% | -5.02% | -7.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.13% | -4.13% | -10.25% | -6.33% | -4.97% |
| תשואת רווחים | -22.69% | -21.81% | -43.08% | -25.01% | -15.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.21 | 3.21 | 4.46 | 4.72 | 5.12 |
| מחזור זכאים | 9.56 | 9.56 | 8.10 | 8.31 | 7.74 |
| מחזור מלאי | 9.28 | 9.28 | 10.87 | 11.86 | 9.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 96.93 | 96.93 | 66.44 | 65.80 | 39.94 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.63 | 0.50 | 0.44 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.68 | 1.69 | 1.16 | 1.00 | 0.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.76 | 114.76 | 70.38 | 64.11 | 61.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 113.60 | 113.60 | 81.85 | 77.27 | 71.34 |
| ימי מלאי | 39.33 | 39.33 | 33.59 | 30.78 | 37.79 |
| ימי אשראי מספקים | 38.16 | 38.16 | 45.05 | 43.95 | 47.16 |
| מחזור תפעולי | 152.93 | 152.93 | 115.43 | 108.05 | 109.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.25 | -0.25 | -0.19 | -0.12 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.25 | -0.25 | -0.19 | -0.12 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.00 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -210.64 | -210.64 | -1.07 | -0.77 | 6.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -210.64 | -210.64 | -35.25 | 0 | 28.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -197.00 | -197.00 | -11.28 | -3.60 | 3.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.14 | -0.14 | -0.13 | -0.08 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -49.57% | -47.66% | -28.82% | -13.89% | 12.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.41 | -4.73 | -2.31 | -4.00 | -6.55 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.30 | 0.48 | 0.57 | 0.98 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.25 | 0.31 | 0.32 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.02 | -2.10 | -3.47 | -7.20 | 7.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.03 | -2.11 | -3.57 | -7.20 | 7.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.08 | -0.06 | -0.38 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.25 | 0.31 | 0.32 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | -1.81 | -1.99 | -0.88 | -1.63 | -4.53 |
| שווי חברה | 66.11M | 72.77M | 81.19M | 112.54M | 235.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.81 | -1.99 | -0.88 | -1.63 | -4.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.80 | -0.88 | -1.26 | -2.93 | 4.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.80 | -0.89 | -1.30 | -2.93 | 4.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.08 | 2.08 | 2.15 | 2.62 | 3.02 |
| הון עצמי למניה | 2.08 | 2.08 | 2.15 | 2.62 | 3.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.04 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 1.72 | 1.72 | 1.40 | 1.46 | 1.24 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.11 | -0.29 | -0.21 | -0.19 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 0.96 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.18 | 2.18 | 0.66 | 0.53 | -0.89 |
הנתונים מוצגים ב-HKD