Allan International Holdings Limited (0684) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -82.15M | -62.53M | -38.41M | 54.14M | -32.01M |
| רווח נקי | -37.77M | -94.18M | -72.12M | -60.71M | -21.34M |
| פחת והפחתות | 1.82M | 1.90M | 2.26M | 8.16M | 13.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -62.58M | -4.86M | -19.77M | 85.66M | 6.63M |
| יתרת לקוחות | -59.44M | -2.55M | -20.49M | 92.70M | 75.77M |
| מלאי | -6.11M | -9.99M | 1.46M | 48.13M | 993.00K |
| יתרת ספקים | -4.98M | 0 | 0 | -26.53M | -69.32M |
| הון חוזר אחר | 7.94M | 7.68M | -733.00K | -28.63M | -815.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.38M | 34.61M | 51.22M | 21.02M | -30.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 34.89M | 10.78M | 82.95M | -5.04M | 13.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.77M | 0 | -1.92M | -11.88M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 11.05M | -20.93M |
| רכישת השקעות | 0 | -162.65M | -101.71M | -97.21M | -64.48M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 161.86M | 166.79M | 86.16M | 85.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | 34.89M | 13.34M | 17.86M | -3.12M | 25.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.12M | -62.18M | -55.78M | -12.28M | -93.26M |
| פירעון חוב | -5.12M | -5.12M | -5.12M | -5.12M | -5.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.14M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -56.62M | -49.96M | -6.66M | -83.76M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -434.00K | -697.00K | -491.00K | -214.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 261.09M | 309.19M | 425.25M | 438.63M | 411.38M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.28M | -2.13M | -2.13M | -9.58M | 2.13M |
| שינוי נטו במזומנים | -48.10M | -116.06M | -13.38M | 27.25M | -109.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 309.19M | 425.25M | 438.63M | 411.38M | 520.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | 261.09M | 309.19M | 425.25M | 438.63M | 411.38M |
| תזרים מזומנים חופשי | -82.54M | -64.30M | -38.41M | 52.23M | -43.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -82.15M | -62.53M | -38.41M | 54.14M | -32.01M |
| הוצאות הוניות | -390.00K | -1.77M | 0 | -1.92M | -11.88M |
הנתונים מוצגים ב-HKD