Rept Battero Energy Company Ltd Class H (0666) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 0.99 | 1.01 | 1.41 | 1.58 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.87 | 0.88 | 1.18 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.42 | 0.22 | 0.56 | 0.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.01 | -0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.19 | 0.06 | 0.01 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.87 | 1.42 | 0.36 | 0.03 | -4.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.43B | -8.77B | -8.90B | -2.80B | 1.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.21 | 0.26 | 0.25 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 0.83 | 0.98 | 0.78 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.45 | 0.49 | 0.44 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.35 | 0.40 | 0.36 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.58 | 3.96 | 3.75 | 3.15 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 0.65 | 0.67 | 0.11 | -0.27 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.48 | 3.37 | -3.02 | -8.04 | -2.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.93 | 0.36 | 0.41 | 0.20 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.45 | 4.38 | 4.54 | 4.58 | 2.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.63 | -0.44 | 14.59 | -1.69 | -0.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.01% | 11.18% | 4.14% | 2.55% | 7.43% |
| שיעור EBIT | 5.85% | 4.24% | -5.69% | -12.25% | -1.79% |
| שיעור EBITDA | 11.20% | 10.67% | 2.35% | -5.54% | 1.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.85% | 4.24% | -5.79% | -15.02% | -3.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.52% | 2.95% | -7.60% | -15.59% | -3.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.68% | 2.56% | -6.54% | -10.70% | -2.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.11% | 2.80% | -7.60% | -15.61% | -3.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.78% | 86.92% | 85.99% | 68.68% | 67.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.38% | 69.52% | 131.38% | 103.80% | 105.32% |
| תשואה על הנכסים | 2.40% | 1.31% | -2.83% | -3.75% | -1.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.33% | 5.17% | -10.63% | -11.82% | -3.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.64% | 4.90% | -4.99% | -8.55% | -3.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.88% | 3.98% | -4.28% | -7.58% | -3.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.40% | 1.31% | -2.84% | -3.76% | -1.34% |
| תשואת רווחים | 10.31% | 2.22% | -4.53% | -3.12% | -0.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.59 | 2.22 | 2.24 | 2.07 | 2.13 |
| מחזור זכאים | 1.07 | 1.21 | 1.33 | 1.85 | 2.00 |
| מחזור מלאי | 4.77 | 6.33 | 6.50 | 3.83 | 3.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.57 | 1.31 | 0.93 | 0.76 | 1.59 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.51 | 0.43 | 0.35 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 43.05 | 2,021.95 | 5.78 | 2.24 | 8.41 |
| מחזור המרת מזומנים | -125.11 | -79.22 | -55.60 | 73.94 | 87.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 141.12 | 164.14 | 162.92 | 176.09 | 171.25 |
| ימי מלאי | 76.49 | 57.62 | 56.19 | 95.41 | 98.09 |
| ימי אשראי מספקים | 342.72 | 300.98 | 274.71 | 197.56 | 182.33 |
| מחזור תפעולי | 217.61 | 221.76 | 219.11 | 271.51 | 269.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.66 | 2.14 | 0.51 | 0.04 | -0.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.69 | 0.85 | -1.24 | -1.90 | -2.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.98 | 1.30 | 1.74 | 1.94 | 1.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.39 | -2.43 | -49.21 | 2.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.85 | 1.65 | 0.29 | 0.02 | -0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.85 | 1.65 | 0.29 | 0.02 | -0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.50 | 0.12 | 0.01 | -0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.21 | 0.07 | 0.01 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 29.66% | 7.08% | -11.67% | -8.70% | -14.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.64 | 44.21 | -22.08 | -32.07 | -120.75 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 1.15 | 1.44 | 3.43 | 2.92 |
| מכפיל הון | 1.07 | 2.32 | 2.35 | 3.79 | 3.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.37 | 14.13 | -8.57 | -11.49 | -6.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55 | 5.58 | 20.85 | 565.44 | -19.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.28 | 0.98 | -0.10 | 2.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 2.32 | 2.35 | 3.79 | 3.98 |
| מכפיל שווי חברה | 3.42 | 10.35 | 75.87 | -63.66 | 168.56 |
| שווי חברה | 11.24B | 26.17B | 29.86B | 48.49B | 42.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.42 | 10.35 | 75.87 | -63.66 | 168.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 1.10 | 1.79 | 3.53 | 2.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.85 | 13.55 | -10.61 | -11.80 | -6.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31 | 5.35 | 25.81 | 580.83 | -19.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.77 | 5.18 | 4.51 | 6.97 | 5.02 |
| הון עצמי למניה | 5.33 | 5.14 | 4.51 | 5.75 | 4.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.05 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 12.54 | 10.37 | 7.34 | 6.35 | 6.43 |
| רווח נקי למניה | 0.59 | 0.27 | -0.48 | -0.68 | -0.16 |
| נטל מס | 0.85 | 0.87 | 0.86 | 0.69 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.70 | 1.34 | 1.27 | 2.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 6.24 | 8.06 | -0.86 | -0.04 | 4.95 |
הנתונים מוצגים ב-CNY