Rept Battero Energy Company Ltd Class H (0666) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.89B | 1.16B | 75.60M | -1.96B | -1.18B |
| רווח נקי | 606.87M | -1.35B | -1.76B | -395.84M | -705.37M |
| פחת והפחתות | 1.53B | 1.43B | 920.06M | 438.90M | 163.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 332.67M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 123.07M | 134.02M | 117.35M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.90B | 430.40M | 955.63M | -2.54B | -718.51M |
| יתרת לקוחות | -3.14B | -1.58B | -131.44M | -4.54B | -1.03B |
| מלאי | -136.92M | 261.67M | -316.49M | -2.19B | -549.47M |
| יתרת ספקים | 5.16B | 5.21B | 481.36M | 5.22B | 1.06B |
| הון חוזר אחר | 1.02B | 1.75B | 922.20M | -1.02B | -193.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -139.55M | 525.21M | -176.51M | 86.37M | -697.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.76B | -5.30B | -4.17B | -3.50B | -2.92B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.97B | -3.95B | -5.13B | -3.50B | -2.48B |
| רכישות, נטו | 648.17M | -4.23M | -40.10M | -79.97M | -226.68M |
| רכישת השקעות | -16.11B | -2.16B | -620.32M | -1.04B | -147.60M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.67B | 682.72M | 120.84M | 1.03B | 49.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 130.90M | 1.50B | 94.59M | -261.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 472.69M | 26.23M | 6.84B | 9.25B | 5.31B |
| פירעון חוב | -300.87M | 365.51M | 4.98B | 1.27B | 2.19B |
| הנפקת מניות רגילות | 705.60M | 0 | 1.75B | 7.85B | 2.83B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 67.97M | -339.28M | 112.83M | 126.56M | 292.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.82B | 4.29B | 8.38B | 4.30B | 1.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -148.24M | 21.32M | -148.10M | 986.10K | 4.83M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.45B | -4.09B | 3.48B | 3.79B | 434.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.36B | 8.38B | 4.90B | 509.74M | 181.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.82B | 4.29B | 8.38B | 4.30B | 1.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.93B | -2.81B | -3.72B | -5.46B | -3.66B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.89B | 1.16B | 75.60M | -1.96B | -1.96B |
| הוצאות הוניות | -2.96B | -3.97B | -3.80B | -3.50B | -2.48B |
הנתונים מוצגים ב-CNY