Tiande Chemical Holdings Limited (0609) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.11 | 2.26 | 2.72 | 3.91 | 3.84 |
| יחס מהיר | 1.83 | 1.95 | 2.43 | 3.46 | 3.39 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 0.37 | 0.68 | 0.55 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.39 | 0.36 | 0.96 | 2.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.44 | 0.75 | 2.04 | 2.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.09 | 0.83 | 1.80 | 0 | 18.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 786.31M | 763.99M | 855.68M | 877.75M | 1.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.14 | 0.09 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.12 | 0.08 | 0 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.31 | 1.27 | 1.27 | 1.20 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 0.60 | 0.60 | 2,101.20 | 22.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.92 | -1.08 | -15.81 | 1,579.77 | 427.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.30 | 0.24 | 0 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.46 | 0.39 | 0.26 | 0.00 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.89 | 0.45 | -0.90 | -0.40 | -0.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.32% | 12.20% | 12.14% | 21.10% | 41.99% |
| שיעור EBIT | 0.90% | 1.95% | 0.99% | 14.34% | 36.03% |
| שיעור EBITDA | 10.48% | 11.98% | 8.23% | 20.98% | 39.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.39% | -0.63% | -3.16% | 13.37% | 33.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.23% | 3.25% | 3.63% | 14.33% | 36.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.48% | 3.30% | 3.57% | 10.15% | 24.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.22% | 2.18% | 2.52% | 11.13% | 27.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.14% | 101.49% | 98.31% | 70.80% | 67.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -570.95% | -513.53% | -115.01% | 107.22% | 108.60% |
| תשואה על הנכסים | 1.59% | 2.02% | 2.17% | 7.22% | 29.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.08% | 2.56% | 2.76% | 8.64% | 36.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.33% | -0.49% | -2.31% | 10.68% | 46.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.28% | -0.29% | -1.48% | 8.29% | 36.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.59% | 2.03% | 2.17% | 7.24% | 29.51% |
| תשואת רווחים | 6.92% | 5.54% | 7.15% | 19.08% | 52.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.19 | 5.82 | 4.87 | 4.82 | 4.44 |
| מחזור זכאים | 39.79 | 57.29 | 43.44 | 46.14 | 40.97 |
| מחזור מלאי | 8.59 | 8.54 | 10.87 | 11.41 | 11.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.27 | 1.15 | 1.17 | 1.28 | 2.88 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 0.71 | 1.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.53 | 2.24 | 2.05 | 2.00 | 4.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.62 | 99.10 | 100.09 | 99.79 | 106.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.31 | 62.73 | 74.90 | 75.70 | 82.13 |
| ימי מלאי | 42.48 | 42.74 | 33.59 | 32.00 | 32.87 |
| ימי אשראי מספקים | 9.17 | 6.37 | 8.40 | 7.91 | 8.91 |
| מחזור תפעולי | 112.79 | 105.47 | 108.49 | 107.70 | 115.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.49 | 0.32 | 0.45 | 0.74 | 1.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.29 | 0.10 | 0.22 | 0.38 | 0.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.37 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.33 | 0.49 | 0.51 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.15 | 1.32 | 1.33 | 1.29 | 1.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.44 | 1.49 | 1.98 | 2.04 | 3.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09 | 0.83 | 1.80 | 0 | 18.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.15 | 0.21 | 0.31 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 35.07% | 8.14% | 20.93% | 29.90% | 35.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.58 | 18.35 | 13.98 | 5.24 | 1.91 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.59 | 0.50 | 0.53 | 0.47 |
| מכפיל הון | 0.30 | 0.46 | 0.39 | 0.45 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.85 | 12.29 | 4.78 | 3.35 | 2.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68 | 4.06 | 2.36 | 1.70 | 1.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.90 | -2.13 | -0.21 | -0.07 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.30 | 0.46 | 0.39 | 0.45 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 2.54 | 5.42 | 5.17 | 2.13 | 1.01 |
| שווי חברה | 540.34M | 1.23B | 797.01M | 930.81M | 1.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.54 | 5.42 | 5.17 | 2.13 | 1.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.65 | 0.43 | 0.45 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.11 | 13.40 | 4.07 | 2.81 | 2.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25 | 4.43 | 2.02 | 1.43 | 1.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.75 | 2.77 | 2.87 | 2.92 | 2.91 |
| הון עצמי למניה | 2.76 | 2.78 | 2.77 | 2.80 | 2.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.33 | 0.31 | 0.22 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 2.31 | 2.16 | 2.15 | 2.39 | 4.10 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.24 | 1.01 |
| נטל מס | 1.11 | 1.01 | 0.98 | 0.71 | 0.68 |
| נטל ריבית | 2.49 | 1.67 | 3.67 | 1.00 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 8.60 | 4.51 | 5.81 | 3.08 | 0.98 |
הנתונים מוצגים ב-CNY