Tiande Chemical Holdings Limited (0609) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 277.93M | 395.43M | 649.23M | 854.84M | 274.33M |
| רווח נקי | 61.58M | 68.03M | 211.07M | 870.92M | 379.65M |
| פחת והפחתות | 190.13M | 177.30M | 138.16M | 129.22M | 125.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 222.57M | 370.36M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 633.00K | 1.93M | 793.00K |
| שינוי בהון החוזר | 93.86M | 48.77M | 375.81M | -224.50M | -371.16M |
| יתרת לקוחות | -64.56M | 59.37M | 380.88M | -253.87M | -268.79M |
| מלאי | -42.72M | -10.59M | 34.36M | 29.38M | -102.37M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 201.13M | 0 | -39.44M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -67.64M | 101.32M | -76.44M | -145.30M | -230.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -252.61M | -219.65M | -543.42M | -469.45M | -84.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -186.15M | -199.76M | -318.47M | -262.10M | -213.47M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -594.57M | -493.34M | -439.46M | -197.46M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 493.34M | 0 | 197.46M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 34.77M | 473.45M | 17.05M | -9.89M | 129.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -138.70M | 6.65M | -232.55M | -337.13M | -88.77M |
| פירעון חוב | -104.19M | 100.13M | 0 | -60.00M | -50.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 829.00K | 6.75M | 0 | 18.06M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -24.22M | -96.63M | -186.65M | -243.29M | -21.42M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.12M | -3.61M | -45.90M | -51.89M | -17.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 230.94M | 358.21M | 175.61M | 294.67M | 226.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.89M | 186.00K | 7.67M | 20.05M | -137.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -127.27M | 182.61M | -119.06M | 68.32M | 101.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 358.21M | 175.61M | 294.67M | 226.35M | 125.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 230.94M | 358.21M | 175.61M | 294.67M | 226.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 91.78M | 195.67M | 330.76M | 592.74M | 60.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 277.93M | 395.43M | 649.23M | 854.84M | 274.33M |
| הוצאות הוניות | -186.15M | -199.76M | -318.47M | -262.10M | -213.47M |
הנתונים מוצגים ב-CNY