China Financial Services Holdings Limited (0605) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.76 | 2.05 | 1.31 | 1.10 | 1.19 |
| יחס מהיר | 2.76 | 2.05 | 1.31 | 1.10 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.47 | 0.28 | 0.31 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.09 | 0.05 | -0.10 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.00 | 0.07 | 0.20 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.23 | -0.00 | 0.11 | 0.26 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 458.77M | 319.05M | 289.57M | 102.51M | 162.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.36 | 0.39 | 0.51 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.48 | 0.83 | 1.03 | 1.83 | 1.75 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.45 | 0.51 | 0.65 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 2.29 | 2.65 | 3.57 | 3.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 0.17 | -0.09 | -0.05 | -0.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.06 | -0.77 | -80.51 | -18.69 | 2.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.68 | 3.68 | 2.11 | 18.64 | 4.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.25 | 3.20 | 3.36 | 5.65 | 6.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.11 | 6.31 | -7.64 | -12.01 | 137.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.74% | 87.78% | 91.36% | 89.21% | 33.78% |
| שיעור EBIT | 133.68% | 46.07% | -55.56% | -45.95% | -1.63% |
| שיעור EBITDA | 138.31% | 52.17% | -49.74% | -40.29% | 3.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 87.72% | -24.64% | -55.56% | -45.95% | 25.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 119.20% | 14.06% | 48.38% | -109.81% | -9.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 155.97% | 68.80% | 38.55% | -112.98% | -24.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 155.44% | 68.53% | 39.55% | -111.30% | -22.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 130.85% | 489.50% | 79.69% | 102.89% | 273.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.88% | -57.04% | -87.08% | 238.96% | -35.85% |
| תשואה על הנכסים | 13.11% | 4.17% | 2.37% | -7.22% | -1.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.47% | 9.54% | 6.27% | -25.77% | -6.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.84% | -2.26% | -7.89% | -8.69% | 5.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.38% | -1.46% | -3.40% | -3.47% | 2.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.71% | 4.98% | 2.82% | -8.41% | -2.29% |
| תשואת רווחים | 142.87% | 42.81% | 12.96% | -263.56% | -15.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 82.39 | 0.12 | 19.20 | 22.84 | 0.14 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 10.98 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.12 | 1.51 | 9.42 | 11.43 | 17.59 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.21 | 0.22 | 0.46 | 0.61 | 0.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 4.43 | 3,108.39 | 19.01 | 49.23 | 2,607.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.43 | 3,108.39 | 19.01 | 15.98 | 2,607.63 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 33.25 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 4.43 | 3,108.39 | 19.01 | 49.23 | 2,607.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.48 | -0.01 | 0.36 | 1.42 | 1.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.49 | -0.01 | 0.36 | 1.41 | 1.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 2.04 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -72.93 | -0.96 | 61.04 | 206.65 | 250.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -72.93 | -0.96 | 61.04 | 206.65 | 250.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.22 | -0.00 | 0.11 | 0.25 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.67 | -0.01 | 0.69 | 2.03 | 1.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -62.35% | -1.57% | 22.69% | 470.26% | 71.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.71 | 2.34 | 7.71 | -0.38 | -6.54 |
| מכפיל מכירות | 1.11 | 1.61 | 2.97 | 0.43 | 1.62 |
| מכפיל הון | 0.18 | 0.22 | 0.48 | 0.10 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.62 | -63.60 | 4.41 | 0.21 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.65 | -129.88 | 4.34 | 0.21 | 1.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.03 | -0.06 | -0.00 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.18 | 0.22 | 0.48 | 0.10 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 1.91 | 9.39 | -13.62 | -13.07 | 185.55 |
| שווי חברה | 381.46M | 508.94M | 724.31M | 745.71M | 1.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.90 | 9.39 | -13.62 | -13.07 | 185.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.62 | 4.90 | 6.77 | 5.27 | 6.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.85 | -193.96 | 10.04 | 2.61 | 5.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.91 | -396.06 | 9.87 | 2.60 | 5.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.46 | 2.74 | 2.25 | 1.91 | 2.57 |
| הון עצמי למניה | 4.43 | 3.68 | 3.24 | 3.07 | 3.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.30 | -3.88 | 0.18 | -0.01 | -1.54 |
| הכנסות למניה | 0.71 | 0.51 | 0.53 | 0.70 | 1.05 |
| רווח נקי למניה | 1.11 | 0.35 | 0.20 | -0.79 | -0.26 |
| נטל מס | 1.31 | 4.89 | 0.80 | 1.03 | 2.74 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.31 | -0.87 | 2.39 | 5.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 1.07 | 1.15 | 0.78 | 0.74 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.43 | -0.02 | 1.78 | -1.84 | -12.88 |
הנתונים מוצגים ב-HKD