China Financial Services Holdings Limited (0605) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.29M | 73.37M | 286.82M | 247.17M | 1.16B |
| רווח נקי | 71.45M | 41.23M | -155.47M | -19.19M | -1.24B |
| פחת והפחתות | 6.34M | 6.23M | 8.01M | 10.54M | 19.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 25.88M | 101.83M | 265.74M | 219.39M | 761.19M |
| יתרת לקוחות | 15.67M | 116.21M | 26.91M | 356.24M | 903.26M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -14.38M | -457.00K | 81.89M | 20.95M |
| הון חוזר אחר | 10.21M | -14.38M | 239.29M | -218.73M | -163.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -104.96M | -69.70M | 168.55M | 36.43M | 1.62B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 32.16M | 64.62M | -18.97M | 21.02M | 2.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.34M | 0 | -1.39M | -986.00K | -549.00K |
| רכישות, נטו | 10.39M | 0 | 0 | 9.51M | -2.86M |
| רכישת השקעות | -51.49M | 0 | -970.92M | -7.51M | -8.44M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 74.61M | 0 | 948.09M | 17.92M | 22.75M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 64.62M | 5.25M | 2.08M | -7.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -35.90M | -312.18M | -221.00M | -406.41M | -1.31B |
| פירעון חוב | -30.03M | -296.25M | -186.54M | -357.39M | -1.07B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.22M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.87M | -15.93M | -34.46M | -49.02M | -221.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 276.87M | 273.02M | 453.93M | 411.60M | 595.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.87M | -6.71M | -4.53M | -21.85M | 40.72M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.85M | -180.91M | 42.33M | -160.07M | -108.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 273.02M | 453.93M | 411.60M | 571.67M | 703.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 276.87M | 273.02M | 453.93M | 411.60M | 595.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.62M | 72.17M | 285.44M | 246.19M | 1.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.29M | 73.37M | 286.82M | 247.17M | 1.16B |
| הוצאות הוניות | -1.34M | -1.20M | -1.39M | -986.00K | -549.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD