Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd (0563) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.91 | 1.30 | 1.19 | 1.44 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.42 | 0.38 | 0.36 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.05 | 0.05 | 0.16 | -0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.53 | -0.08 | 0.10 | 0.92 | -0.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -10.29B | -9.56B | -8.42B | -8.27B | -7.98B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.41 | 0.37 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.81 | 1.54 | 1.38 | 1.29 | 1.22 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.61 | 0.58 | 0.56 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.47 | 0.42 | 0.51 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.01 | 3.72 | 3.76 | 4.21 | 3.95 |
| יחס כיסוי חוב | -0.02 | -0.02 | 0.12 | 0.35 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.08 | 0.11 | 2.80 | 3.93 | 3.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 20.15 | 12.67 | 10.06 | 10.29 | 5.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.95 | 4.19 | 3.87 | 3.91 | 3.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 104.24 | 66.96 | 7.59 | 4.23 | 5.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.78% | 19.96% | 17.13% | 41.81% | 26.95% |
| שיעור EBIT | 1.39% | 1.66% | 12.37% | 34.01% | 21.36% |
| שיעור EBITDA | 5.75% | 6.07% | 13.36% | 35.85% | 22.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.39% | 1.66% | 12.37% | 34.01% | 21.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.46% | -19.76% | 1.73% | 23.33% | 10.47% |
| שיעור הרווח הנקי | -28.41% | -26.22% | -2.66% | 6.22% | 3.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -32.63% | -29.68% | -3.00% | 6.17% | 2.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 126.49% | 132.70% | -153.97% | 26.66% | 35.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,613.36% | -1,193.30% | 13.98% | 68.58% | 49.00% |
| תשואה על הנכסים | -1.72% | -2.04% | -0.68% | 0.84% | 0.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.95% | -7.60% | -2.54% | 3.53% | 2.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.11% | 0.19% | 4.96% | 7.11% | 7.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.10% | 0.15% | -6.75% | 1.72% | 1.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.73% | -2.05% | -0.68% | 0.84% | 0.71% |
| תשואת רווחים | -77.39% | -62.88% | -18.72% | 28.28% | 12.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.96 | 5.60 | 47.19 | 29.96 | 11.57 |
| מחזור זכאים | 2.39 | 2.97 | 5.78 | 4.59 | 4.45 |
| מחזור מלאי | 0.14 | 0.23 | 0.71 | 0.20 | 0.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.44 | 1.71 | 5.07 | 3.02 | 4.22 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.08 | 0.25 | 0.13 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.42 | 0.93 | 1.95 | 1.34 | 2.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,471.14 | 1,528.62 | 460.77 | 1,716.36 | 973.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.60 | 65.21 | 7.74 | 12.18 | 31.55 |
| ימי מלאי | 2,550.36 | 1,586.40 | 516.17 | 1,783.62 | 1,023.82 |
| ימי אשראי מספקים | 152.82 | 122.99 | 63.14 | 79.44 | 82.06 |
| מחזור תפעולי | 2,623.96 | 1,651.60 | 523.91 | 1,795.81 | 1,055.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.56 | -0.14 | 0.18 | 0.69 | -1.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.56 | -0.14 | 0.15 | 0.64 | -1.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 0.83 | 0.93 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -259.32 | -70.44 | 2.99 | 8.81 | -18.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -259.32 | -76.04 | 5.97 | 14.22 | -49.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.03 | 0.05 | 0.18 | -0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.85 | -0.18 | 0.07 | 0.41 | -0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -233.66% | -43.54% | 40.15% | 174.91% | -197.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.29 | -1.60 | -5.34 | 3.54 | 7.80 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.42 | 0.14 | 0.22 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.43 | -2.30 | 2.49 | 0.57 | -0.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.43 | -2.33 | 2.07 | 0.53 | -0.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.01 | 0.03 | 0.20 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.22 |
| מכפיל שווי חברה | 110.62 | 73.83 | 8.65 | 4.85 | 6.49 |
| שווי חברה | 19.81B | 16.44B | 14.38B | 13.82B | 16.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 110.62 | 73.83 | 8.65 | 4.85 | 6.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.37 | 4.48 | 1.16 | 1.74 | 1.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.42 | -24.68 | 20.24 | 4.52 | -2.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.45 | -25.00 | 16.85 | 4.20 | -2.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.96 | 3.92 | 3.98 | 4.26 | 4.32 |
| הון עצמי למניה | 2.68 | 2.65 | 2.73 | 2.92 | 3.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.45 | -0.50 | 2.73 | 0.74 | 0.74 |
| הכנסות למניה | 0.65 | 0.77 | 2.60 | 1.66 | 2.29 |
| רווח נקי למניה | -0.18 | -0.20 | -0.07 | 0.10 | 0.08 |
| נטל מס | 1.26 | 1.33 | -1.54 | 0.27 | 0.35 |
| נטל ריבית | -16.13 | -11.93 | 0.14 | 0.69 | 0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.18 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.01 | 0.91 | 3.97 | 1.77 | -15.07 |
הנתונים מוצגים ב-HKD