Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd (0563) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -657.41M | 853.12M | 3.29B | -6.13B | -2.34B |
| רווח נקי | -724.89M | 215.10M | 1.86B | 406.82M | 572.33M |
| פחת והפחתות | 161.90M | 156.86M | 145.98M | 173.49M | 195.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -640.43M | -326.72M | 1.09B | -5.18B | -2.69B |
| יתרת לקוחות | 279.13M | 37.67M | -71.89M | -434.19M | -71.00M |
| מלאי | 1.97B | 6.79B | -900.10M | 713.19M | -1.08B |
| יתרת ספקים | -2.25B | -161.10M | 699.71M | 56.09M | 130.05M |
| הון חוזר אחר | -641.24M | -6.99B | 1.36B | -5.51B | -1.67B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 546.01M | 807.89M | 198.50M | -1.53B | -420.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -170.29M | -493.26M | -691.81M | -831.70M | 3.29B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.65M | -142.91M | -231.33M | -123.95M | -112.45M |
| רכישות, נטו | 134.00K | 3.45M | -575.33M | -117.63M | 4.50B |
| רכישת השקעות | -169.27M | -366.47M | -543.06M | -678.85M | -1.13B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 47.07M | 23.35M | 15.61M | 88.73M | 19.37M |
| פעילויות השקעה אחרות | -39.58M | -377.15M | -476.09M | 0 | 9.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -62.01M | -794.22M | -1.03B | -1.81B | 3.44B |
| פירעון חוב | 727.74M | 355.56M | 763.47M | 143.86M | 3.55B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.91M | -1.32M | -6.91M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -688.00K | -142.38M | -142.23M | -214.02M | -204.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -789.07M | -1.00B | -1.65B | -1.73B | 103.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.57B | 5.34B | 5.99B | 4.50B | 14.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 118.65M | -208.78M | -58.60M | -869.87M | 170.40M |
| שינוי נטו במזומנים | -771.05M | -643.14M | 1.51B | -9.65B | 4.55B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.34B | 5.99B | 4.48B | 14.15B | 9.61B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.57B | 5.34B | 5.99B | 4.50B | 14.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | -666.05M | 710.21M | 3.06B | -6.26B | -2.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -657.41M | 853.12M | 3.29B | -6.13B | -2.34B |
| הוצאות הוניות | -8.65M | -142.91M | -231.33M | -123.95M | -112.45M |
הנתונים מוצגים ב-HKD