Applied Development Holdings (0519) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 0.66 | 0.93 | 1.98 | 2.37 |
| יחס מהיר | 0.66 | 0.66 | 0.93 | 1.98 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.33 | 0.52 | 0.17 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -1.63 | -1.63 | 0.03 | -0.10 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | 0 | -0.19 | -0.02 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.13 | 0 | -0.19 | -0.03 | -0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -192.46M | -192.46M | -316.63M | 298.48M | 452.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.14 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.45 | 0.23 | 0.26 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.31 | 0.18 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.85 | 1.60 | 1.65 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | -3.00 | -3.00 | -0.22 | -0.05 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.43 | -3.43 | 0 | -0.73 | 0.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.34 | 0.55 | 0.89 | 0.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.17 | -0.17 | 2,502.94 | -26.00 | 20.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.96% | 42.09% | 44.62% | 55.75% | 27.85% |
| שיעור EBIT | -1,855.63% | -1,855.63% | -8.39% | -16.89% | 7.00% |
| שיעור EBITDA | -1,846.75% | -1,846.75% | 0.10% | -11.39% | 9.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -73.29% | -73.29% | -8.39% | -16.89% | 7.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1,876.97% | -1,876.97% | 131.62% | -109.83% | -48.15% |
| שיעור הרווח הנקי | -1,456.48% | -1,456.48% | 25.36% | -115.28% | -44.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1,465.18% | -1,465.18% | 19.98% | -124.00% | -44.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.60% | 77.60% | 19.27% | 104.96% | 93.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2,560.93% | 2,560.93% | -1,568.43% | 650.41% | -687.62% |
| תשואה על הנכסים | -77.07% | -77.07% | 0.71% | -3.97% | -3.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -86.99% | -142.70% | 1.14% | -6.56% | -5.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.12% | -5.12% | -0.27% | -0.85% | 0.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.03% | -3.03% | -0.04% | -0.41% | 0.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -77.07% | -77.07% | 0.71% | -3.97% | -3.36% |
| תשואת רווחים | -127.61% | -109.01% | 2.77% | -22.58% | -18.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.01 | 1.01 | 1.13 | 1.84 | 2.91 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.48 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 34.20 | 0.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.71 | 0.71 | 0.62 | 0.09 | 1.42 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.67 | -1.03 | 0.19 | 0.09 | 0.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 360.38 | 360.38 | 322.73 | -1,957.58 | 3,153.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 360.38 | 360.38 | 322.73 | 198.51 | 125.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 10.67 | 3,786.26 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 2,166.76 | 757.83 |
| מחזור תפעולי | 360.38 | 360.38 | 322.73 | 209.18 | 3,911.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0 | -0.01 | -0.00 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0 | -0.01 | -0.00 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 0 | 1.14 | 1.01 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -29.12 | 0 | -6.92 | -81.85 | -1,204.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -29.12 | 0 | -6.92 | -81.85 | -1,204.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | 0 | -0.19 | -0.03 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.58 | 0 | -0.95 | -0.16 | -0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.27% | 0.00% | -11.83% | -3.14% | -16.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.77 | -0.90 | 35.67 | -4.43 | -5.51 |
| מכפיל מכירות | 11.41 | 13.36 | 9.17 | 5.11 | 2.47 |
| מכפיל הון | 1.12 | 1.31 | 0.41 | 0.29 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.96 | 0 | -8.45 | -31.83 | -6.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.62 | 0 | -9.67 | -32.21 | -6.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.30 | -2.55 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 1.31 | 0.41 | 0.29 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | -0.78 | -0.89 | 12,117.54 | -70.80 | 46.81 |
| שווי חברה | 476.87M | 541.03M | 412.00M | 354.16M | 430.01M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.78 | -0.89 | 12,117.54 | -70.80 | 46.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 14.48 | 16.43 | 11.55 | 8.07 | 4.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.06 | 0 | -10.65 | -50.29 | -11.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.89 | 0 | -12.19 | -50.91 | -11.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.26 | 0.27 | 0.32 |
| הון עצמי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.26 | 0.27 | 0.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.85 | -0.13 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.16 | 0.00 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.19 | 1.05 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | -15.68 | 6.50 | -6.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.04 | 0 | -3.74 | 0.14 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-HKD